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| 红塔证券(601236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 128,778.16 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 62,607.32 | 32,453.13 | |||
| 拆入资金净增加额 | 70,000.00 | -- | |||
| 回购业务资金净增加额 | 450,259.81 | 431,753.75 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,150.97 | 29,812.37 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 764,586.04 | 674,098.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,517.87 | 9,970.87 | |||
| 支付的各项税费 | 5,360.42 | 1,845.07 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 637,795.35 | 596,802.61 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,935.23 | 6,925.24 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 689,674.76 | 640,543.78 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,911.28 | 33,554.90 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 5.85 | 0.49 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5.85 | 0.49 | |||
| 投资支付的现金 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,013.39 | 790.06 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,013.39 | 790.06 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,007.53 | -789.57 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 475,335.00 | 235,337.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.76 | 13.62 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 475,359.76 | 235,350.62 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 410,033.00 | 273,536.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,393.44 | 19,130.63 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,241.27 | 935.89 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 465,667.71 | 293,602.52 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,692.05 | -58,251.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.31 | 2.51 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,612.11 | -25,484.05 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 602,652.24 | 602,652.24 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 684,264.35 | 577,168.19 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,934.93 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,288.05 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,685.68 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 2,265.51 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 420.18 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.82 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -11,105.52 | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -8,200.69 | -- | |||
| 财务费用 | 12,249.33 | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 4,404.43 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -1,291.79 | -- | |||
| 存货的减少 | -7,923.67 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -421,594.61 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 455,881.13 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 74,911.28 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 684,264.35 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 602,652.24 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 81,612.11 | -- | |||
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