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红塔证券

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红塔证券(601236) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额158,561.73
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金104,121.02
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的其他与经营活动有关的现金-27,846.20
经营活动现金流入小计311,683.67
支付给职工以及为职工支付的现金34,158.17
支付的各项税费19,400.89
支付其他与经营活动有关的现金22,323.26
支付利息、手续费及佣金的现金9,909.03
经营活动现金流出小计186,499.95
经营活动产生的现金流量净额125,183.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金27.96
投资活动现金流入小计27.96
投资支付的现金270.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,504.46
支付其他与投资活动有关的现金1.22
投资活动现金流出小计4,775.68
投资活动产生的现金流量净额-4,747.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,500.00
偿还债务支付的现金80,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,263.57
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计145,263.57
筹资活动产生的现金流量净额-143,763.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响225.48
五、现金及现金等价物净增加额-23,102.08
加:期初现金及现金等价物余额748,101.37
六、期末现金及现金等价物余额724,999.28
附注
净利润33,852.54
加:少数股东损益--
资产减值准备-296.47
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,843.89
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,878.31
其中:无形资产摊销1,264.93
长期待摊费用摊销613.37
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失32.31
金融资产的减少163,063.70
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失1,332.86
财务费用2,213.50
投资损失107.43
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-223.22
递延所得税负债增加-1,274.06
存货的减少--
经营性应收项目的减少86,037.99
经营性应付项目的增加-163,385.07
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>125,183.72
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额724,999.28
减:现金的期初余额748,101.37
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-23,102.08
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