红塔证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
红塔证券(601236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额128,778.16437,606.75523,888.03314,598.89328,579.94
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金32,453.13112,076.4685,778.3450,696.0724,654.98
拆入资金净增加额--50,000.00------
回购业务资金净增加额431,753.75----1,073.30--
收到的其他与经营活动有关的现金29,812.37279,986.77139,172.15196,502.9228,643.97
经营活动现金流入小计674,098.69934,961.74834,270.16628,743.71422,482.82
支付给职工以及为职工支付的现金9,970.8755,001.9836,858.6226,534.1115,043.96
支付的各项税费1,845.076,381.063,683.681,743.021,117.01
支付其他与经营活动有关的现金596,802.611,096,626.09556,508.851,011,990.07794,049.79
支付利息、手续费及佣金的现金6,925.2421,811.2717,344.8913,007.456,984.80
经营活动现金流出小计640,543.781,333,811.931,290,010.751,072,649.86856,895.31
经营活动产生的现金流量净额33,554.90-398,850.19-455,740.59-443,906.15-434,412.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额0.4916.1115.151.520.52
收到其他与投资活动有关的现金--2,544.262,498.41----
投资活动现金流入小计0.492,560.362,513.551.520.52
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金790.067,683.786,418.642,390.141,384.89
支付其他与投资活动有关的现金--628.58842.78461.00--
投资活动现金流出小计790.068,312.357,261.422,851.141,384.89
投资活动产生的现金流量净额-789.57-5,751.99-4,747.87-2,849.62-1,384.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金235,337.00826,641.18743,161.18619,287.18355,212.60
收到其他与筹资活动有关的现金13.62--------
筹资活动现金流入小计235,350.62826,641.18743,161.18619,287.18355,212.60
偿还债务支付的现金273,536.00807,447.00652,755.00568,613.00384,781.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,130.6358,184.3754,403.7250,406.4123,290.46
支付其他与筹资活动有关的现金935.895,239.383,566.042,774.641,737.34
筹资活动现金流出小计293,602.52870,870.75710,724.76621,794.05409,808.80
筹资活动产生的现金流量净额-58,251.89-44,229.5732,436.42-2,506.87-54,596.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.5151.1788.83107.24-42.27
五、现金及现金等价物净增加额-25,484.05-448,780.58-427,963.20-449,155.41-490,435.33
加:期初现金及现金等价物余额602,652.241,051,432.821,051,432.821,051,432.821,051,432.82
六、期末现金及现金等价物余额577,168.19602,652.24623,469.62602,277.41560,997.49
附注
净利润--28,567.87--28,901.78--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,816.22--1,434.25--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,051.79--2,388.54--
其中:无形资产摊销--4,184.22--1,996.50--
长期待摊费用摊销--867.56--392.04--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.99--2.17--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少--431,157.01--427,178.57--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--37,747.03---5,411.28--
财务费用--31,202.08--15,293.90--
投资损失----------
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少--3,323.23--7,589.29--
递延所得税负债增加---4,933.97---2,798.00--
存货的减少---168.05---1,049.22--
经营性应收项目的减少---1,020,788.89---934,759.92--
经营性应付项目的增加--85,573.19--18,309.29--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---398,850.19---443,906.15--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--602,652.24--602,277.41--
减:现金的期初余额--1,051,432.82--1,051,432.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---448,780.58---449,155.41--
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