红塔证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
红塔证券(601236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金83,492.3150,734.7426,497.12124,825.1297,151.48
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额336,545.44526,513.43465,513.19181,440.37-200,568.91
收到的其他与经营活动有关的现金187,524.33128,716.4560,970.48587,565.63474,568.30
经营活动现金流入小计787,695.35786,283.20629,237.901,009,592.84391,754.59
支付给职工以及为职工支付的现金45,331.1735,095.8620,791.8756,101.5131,851.66
支付的各项税费12,404.049,686.636,363.5271,760.3962,497.35
支付其他与经营活动有关的现金263,839.74620,761.41433,067.68533,091.01447,728.19
支付利息、手续费及佣金的现金21,331.1814,281.496,589.4620,826.8015,217.84
经营活动现金流出小计432,776.521,002,113.28919,447.831,069,046.34247,779.09
经营活动产生的现金流量净额354,918.83-215,830.08-290,209.92-59,453.50143,975.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额9.454.14--7.906.27
收到其他与投资活动有关的现金5,123.03----2,887.30951.02
投资活动现金流入小计5,132.484.14--2,895.20957.29
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,937.402,073.63540.116,976.684,457.61
支付其他与投资活动有关的现金4,231.024,231.59--2,893.92373.44
投资活动现金流出小计7,168.436,305.22540.119,870.604,831.05
投资活动产生的现金流量净额-2,035.95-6,301.08-540.11-6,975.40-3,873.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------785,243.95785,243.95
取得借款收到的现金------100,103.43100,103.43
发行债券收到的现金565,295.00487,966.00203,568.00132,225.0096,058.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计565,295.00487,966.00203,568.001,017,572.37981,405.37
偿还债务支付的现金371,415.00250,307.0043,023.00697,965.43664,369.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,481.0174,566.4518,199.32116,426.66116,280.87
支付其他与筹资活动有关的现金3,661.852,647.591,079.794,815.023,111.76
筹资活动现金流出小计457,557.86327,521.0462,302.11819,207.11783,762.05
筹资活动产生的现金流量净额107,737.14160,444.96141,265.89198,365.27197,643.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响340.22153.76-11.48-88.99-37.65
五、现金及现金等价物净增加额460,960.24-61,532.44-149,495.62131,847.37337,707.42
加:期初现金及现金等价物余额791,611.32791,611.32791,611.32659,763.95659,763.95
六、期末现金及现金等价物余额1,252,571.56730,078.88642,115.70791,611.32997,471.37
附注
净利润--32,848.07--159,908.98--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,719.09--7,405.27--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,351.17--4,305.34--
其中:无形资产摊销--1,974.22--3,535.20--
长期待摊费用摊销--376.95--770.14--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.37--25.68--
固定资产报废损失------0.10--
金融资产的减少---244,795.52---492,099.12--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---3,336.84--6,424.88--
财务费用--18,720.16--50,711.43--
投资损失----------
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少--3,925.65---2,498.83--
递延所得税负债增加---1,210.53--811.05--
存货的减少---2,962.21--51,969.27--
经营性应收项目的减少---523,180.80---2,421.80--
经营性应付项目的增加--502,040.78--159,892.51--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---215,830.08---59,453.50--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--730,078.88--791,611.32--
减:现金的期初余额--791,611.32--659,763.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---61,532.44--131,847.37--
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