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红塔证券(601236) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 128,778.16 | 437,606.75 | 523,888.03 | 314,598.89 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 62,607.32 | 32,453.13 | 112,076.46 | 85,778.34 | 50,696.07 |
拆入资金净增加额 | 70,000.00 | -- | 50,000.00 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 450,259.81 | 431,753.75 | -- | -- | 1,073.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,150.97 | 29,812.37 | 279,986.77 | 139,172.15 | 196,502.92 |
经营活动现金流入小计 | 764,586.04 | 674,098.69 | 934,961.74 | 834,270.16 | 628,743.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,517.87 | 9,970.87 | 55,001.98 | 36,858.62 | 26,534.11 |
支付的各项税费 | 5,360.42 | 1,845.07 | 6,381.06 | 3,683.68 | 1,743.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 637,795.35 | 596,802.61 | 1,096,626.09 | 556,508.85 | 1,011,990.07 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 13,935.23 | 6,925.24 | 21,811.27 | 17,344.89 | 13,007.45 |
经营活动现金流出小计 | 689,674.76 | 640,543.78 | 1,333,811.93 | 1,290,010.75 | 1,072,649.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,911.28 | 33,554.90 | -398,850.19 | -455,740.59 | -443,906.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 5.85 | 0.49 | 16.11 | 15.15 | 1.52 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,544.26 | 2,498.41 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.85 | 0.49 | 2,560.36 | 2,513.55 | 1.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,013.39 | 790.06 | 7,683.78 | 6,418.64 | 2,390.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 628.58 | 842.78 | 461.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,013.39 | 790.06 | 8,312.35 | 7,261.42 | 2,851.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,007.53 | -789.57 | -5,751.99 | -4,747.87 | -2,849.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 475,335.00 | 235,337.00 | 826,641.18 | 743,161.18 | 619,287.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.76 | 13.62 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 475,359.76 | 235,350.62 | 826,641.18 | 743,161.18 | 619,287.18 |
偿还债务支付的现金 | 410,033.00 | 273,536.00 | 807,447.00 | 652,755.00 | 568,613.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,393.44 | 19,130.63 | 58,184.37 | 54,403.72 | 50,406.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,241.27 | 935.89 | 5,239.38 | 3,566.04 | 2,774.64 |
筹资活动现金流出小计 | 465,667.71 | 293,602.52 | 870,870.75 | 710,724.76 | 621,794.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,692.05 | -58,251.89 | -44,229.57 | 32,436.42 | -2,506.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.31 | 2.51 | 51.17 | 88.83 | 107.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81,612.11 | -25,484.05 | -448,780.58 | -427,963.20 | -449,155.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 602,652.24 | 602,652.24 | 1,051,432.82 | 1,051,432.82 | 1,051,432.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 684,264.35 | 577,168.19 | 602,652.24 | 623,469.62 | 602,277.41 |
附注 | |||||
净利润 | 43,934.93 | -- | 28,567.87 | -- | 28,901.78 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,288.05 | -- | 2,816.22 | -- | 1,434.25 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,685.68 | -- | 5,051.79 | -- | 2,388.54 |
其中:无形资产摊销 | 2,265.51 | -- | 4,184.22 | -- | 1,996.50 |
长期待摊费用摊销 | 420.18 | -- | 867.56 | -- | 392.04 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.82 | -- | 26.99 | -- | 2.17 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -11,105.52 | -- | 431,157.01 | -- | 427,178.57 |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -8,200.69 | -- | 37,747.03 | -- | -5,411.28 |
财务费用 | 12,249.33 | -- | 31,202.08 | -- | 15,293.90 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 4,404.43 | -- | 3,323.23 | -- | 7,589.29 |
递延所得税负债增加 | -1,291.79 | -- | -4,933.97 | -- | -2,798.00 |
存货的减少 | -7,923.67 | -- | -168.05 | -- | -1,049.22 |
经营性应收项目的减少 | -421,594.61 | -- | -1,020,788.89 | -- | -934,759.92 |
经营性应付项目的增加 | 455,881.13 | -- | 85,573.19 | -- | 18,309.29 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 74,911.28 | -- | -398,850.19 | -- | -443,906.15 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 684,264.35 | -- | 602,652.24 | -- | 602,277.41 |
减:现金的期初余额 | 602,652.24 | -- | 1,051,432.82 | -- | 1,051,432.82 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 81,612.11 | -- | -448,780.58 | -- | -449,155.41 |
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