红塔证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
红塔证券(601236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额523,888.03314,598.89328,579.94767,305.41--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金85,778.3450,696.0724,654.98112,318.1383,492.31
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额--1,073.30--172,195.17336,545.44
收到的其他与经营活动有关的现金139,172.15196,502.9228,643.97213,776.98187,524.33
经营活动现金流入小计834,270.16628,743.71422,482.821,452,838.93787,695.35
支付给职工以及为职工支付的现金36,858.6226,534.1115,043.9671,194.5745,331.17
支付的各项税费3,683.681,743.021,117.0116,020.7512,404.04
支付其他与经营活动有关的现金556,508.851,011,990.07794,049.791,098,772.91263,839.74
支付利息、手续费及佣金的现金17,344.8913,007.456,984.8027,181.6821,331.18
经营活动现金流出小计1,290,010.751,072,649.86856,895.311,268,150.00432,776.52
经营活动产生的现金流量净额-455,740.59-443,906.15-434,412.49184,688.93354,918.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额15.151.520.529.659.45
收到其他与投资活动有关的现金2,498.41----28,056.005,123.03
投资活动现金流入小计2,513.551.520.5228,065.655,132.48
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,418.642,390.141,384.896,254.922,937.40
支付其他与投资活动有关的现金842.78461.00--3,031.544,231.02
投资活动现金流出小计7,261.422,851.141,384.899,286.467,168.43
投资活动产生的现金流量净额-4,747.87-2,849.62-1,384.3718,779.19-2,035.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金743,161.18619,287.18355,212.60646,208.00565,295.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计743,161.18619,287.18355,212.60646,208.00565,295.00
偿还债务支付的现金652,755.00568,613.00384,781.00501,247.00371,415.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,403.7250,406.4123,290.4683,610.6882,481.01
支付其他与筹资活动有关的现金3,566.042,774.641,737.345,276.493,661.85
筹资活动现金流出小计710,724.76621,794.05409,808.80590,134.17457,557.86
筹资活动产生的现金流量净额32,436.42-2,506.87-54,596.2056,073.83107,737.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.83107.24-42.27279.55340.22
五、现金及现金等价物净增加额-427,963.20-449,155.41-490,435.33259,821.50460,960.24
加:期初现金及现金等价物余额1,051,432.821,051,432.821,051,432.82791,611.32791,611.32
六、期末现金及现金等价物余额623,469.62602,277.41560,997.491,051,432.821,252,571.56
附注
净利润--28,901.78--2,056.78--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,434.25--3,234.22--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,388.54--4,700.93--
其中:无形资产摊销--1,996.50--3,929.92--
长期待摊费用摊销--392.04--771.00--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.17---177.86--
固定资产报废损失------0.13--
金融资产的减少--427,178.57--812,278.68--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---5,411.28--32,048.75--
财务费用--15,293.90--36,827.86--
投资损失----------
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少--7,589.29---18,995.66--
递延所得税负债增加---2,798.00---3,707.90--
存货的减少---1,049.22--7,978.87--
经营性应收项目的减少---934,759.92---734,648.14--
经营性应付项目的增加--18,309.29--46,196.94--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---443,906.15--184,688.93--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--602,277.41--1,051,432.82--
减:现金的期初余额--1,051,432.82--791,611.32--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---449,155.41--259,821.50--
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