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| 红塔证券(601236) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 124,825.12 | 97,151.48 | 62,357.18 | 31,048.24 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 181,440.37 | -200,568.91 | -272,825.14 | -98,341.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 587,565.63 | 474,568.30 | 436,938.53 | 178,649.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,009,592.84 | 391,754.59 | 257,245.00 | 86,536.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,101.51 | 31,851.66 | 20,677.39 | 9,847.31 | |
| 支付的各项税费 | 71,760.39 | 62,497.35 | 39,926.94 | 18,763.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 533,091.01 | 447,728.19 | 384,494.14 | 207,933.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 20,826.80 | 15,217.84 | 10,049.92 | 6,164.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,069,046.34 | 247,779.09 | -342,239.29 | -106,447.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,453.50 | 143,975.50 | 599,484.29 | 192,984.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 7.90 | 6.27 | 1.56 | 0.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,887.30 | 951.02 | 951.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,895.20 | 957.29 | 952.57 | 0.39 | |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,976.68 | 4,457.61 | 2,135.35 | 1,223.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,893.92 | 373.44 | 373.44 | 94.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,870.60 | 4,831.05 | 2,508.79 | 1,318.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,975.40 | -3,873.76 | -1,556.22 | -1,317.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 785,243.95 | 785,243.95 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,103.43 | 100,103.43 | 100,103.43 | 100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 132,225.00 | 96,058.00 | 64,782.00 | 31,618.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,017,572.37 | 981,405.37 | 164,885.43 | 131,618.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 697,965.43 | 664,369.43 | 333,226.43 | 100,161.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,426.66 | 116,280.87 | 91,459.24 | 16,432.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,815.02 | 3,111.76 | 1,983.51 | 887.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 819,207.11 | 783,762.05 | 426,669.17 | 117,481.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,365.27 | 197,643.32 | -261,783.74 | 14,136.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.99 | -37.65 | -47.56 | 16.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,847.37 | 337,707.42 | 336,096.77 | 205,819.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 659,763.95 | 659,763.95 | 659,763.95 | 659,763.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 791,611.32 | 997,471.37 | 995,860.72 | 865,583.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 159,908.98 | -- | 75,164.92 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,405.27 | -- | 1,637.92 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,305.34 | -- | 1,992.82 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,535.20 | -- | 1,644.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 770.14 | -- | 347.95 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.68 | -- | 5.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -492,099.12 | -- | 316,734.19 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,424.88 | -- | 34,098.26 | -- | |
| 财务费用 | 50,711.43 | -- | 36,192.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,498.83 | -- | -5,148.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 811.05 | -- | 276.42 | -- | |
| 存货的减少 | 51,969.27 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,421.80 | -- | 93,507.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 159,892.51 | -- | 45,533.58 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -59,453.50 | -- | 599,484.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 791,611.32 | -- | 995,860.72 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 659,763.95 | -- | 659,763.95 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 131,847.37 | -- | 336,096.77 | -- | |
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