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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,022.03 | 290,608.92 | 186,085.91 | 89,012.65 | |
| 收到的税费返还 | 563.51 | 458.08 | 246.03 | 81.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,587.06 | 21,797.12 | 5,447.05 | 1,971.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 430,172.60 | 312,864.12 | 191,778.99 | 91,065.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,783.17 | 233,877.20 | 144,528.60 | 72,961.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,303.20 | 15,173.04 | 9,863.73 | 4,747.13 | |
| 支付的各项税费 | 24,423.86 | 20,631.23 | 14,680.27 | 8,755.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,506.63 | 10,243.41 | 7,162.33 | 2,817.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,016.86 | 279,924.88 | 176,234.94 | 89,281.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,155.74 | 32,939.24 | 15,544.05 | 1,784.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,015.22 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,946.98 | 3,019.32 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,962.20 | 3,019.32 | 0.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,477.17 | 33,015.20 | 19,557.53 | 12,925.36 | |
| 投资所支付的现金 | 14,008.21 | 10,441.00 | 441.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 441.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,926.39 | 43,456.20 | 19,998.53 | 12,925.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,964.19 | -40,436.87 | -19,997.87 | -12,925.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,525.12 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,000.00 | 69,000.00 | 68,000.00 | 39,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,481.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,006.12 | 73,800.00 | 68,000.00 | 39,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000.00 | 63,500.00 | 60,800.00 | 47,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,780.53 | 18,987.08 | 7,915.08 | 1,015.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.05 | 51.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,780.53 | 82,538.13 | 68,766.12 | 48,815.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,225.59 | -8,738.13 | -766.12 | -9,715.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 7.31 | 7.16 | 7.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,417.19 | -16,228.45 | -5,212.78 | -20,849.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,431.96 | 112,431.96 | 112,431.96 | 112,431.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,849.14 | 96,203.51 | 107,219.18 | 91,582.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,009.31 | -- | 19,230.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 587.31 | -- | 364.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,749.65 | -- | 5,122.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.83 | -- | 159.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,650.06 | -- | 90.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,163.12 | -- | 2,382.98 | -- | |
| 投资损失 | 264.75 | -- | 103.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,570.06 | -- | -1,293.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,059.49 | -- | -3,381.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -935.23 | -- | -15.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,749.41 | -- | -7,217.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,155.74 | -- | 15,544.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,849.14 | -- | 107,219.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,431.96 | -- | 112,431.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,417.19 | -- | -5,212.78 | -- | |
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