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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,999.89 | 432,106.77 | 262,534.45 | 132,853.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,687.19 | 1,437.80 | 1,056.04 | 266.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,247.91 | 23,612.87 | 12,548.99 | 4,802.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 632,934.99 | 457,157.44 | 276,139.47 | 137,921.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,881.01 | 385,506.52 | 224,181.15 | 132,839.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,238.37 | 29,278.27 | 18,437.88 | 9,727.60 | |
| 支付的各项税费 | 63,793.90 | 44,727.88 | 27,028.26 | 13,359.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,619.07 | 33,115.55 | 16,871.27 | 7,035.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,532.35 | 492,628.22 | 286,518.56 | 162,962.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,597.36 | -35,470.78 | -10,379.09 | -25,040.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,481.50 | 165,219.44 | 98,635.32 | 45,251.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.83 | 338.88 | 38.19 | 5.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,649.13 | -- | 4,649.13 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,157.46 | 165,588.86 | 103,322.65 | 45,256.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,521.48 | 19,025.13 | 12,639.05 | 7,269.55 | |
| 投资所支付的现金 | 104,253.03 | 202,868.26 | 130,612.60 | 57,185.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 157,774.51 | 221,893.38 | 143,251.65 | 64,454.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,617.05 | -56,304.52 | -39,929.00 | -19,198.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,813.55 | 1,593.81 | 1,324.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,813.55 | -- | 1,324.34 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,500.00 | 94,500.00 | 74,500.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 71,700.00 | 70,210.43 | 70,210.43 | 70,210.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,013.55 | 166,304.24 | 146,034.77 | 115,210.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,300.00 | 37,800.00 | 37,300.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,313.76 | 7,283.30 | 6,474.43 | 577.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,955.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,568.86 | 45,083.30 | 43,774.43 | 2,877.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,444.69 | 121,220.94 | 102,260.34 | 112,332.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -422.93 | -244.15 | -119.02 | -30.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,807.35 | 29,201.49 | 51,833.24 | 68,063.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,256.27 | 23,241.88 | 23,256.27 | 23,256.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,063.62 | 52,443.37 | 75,089.51 | 91,319.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,108.26 | -- | 22,498.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,045.66 | -- | 583.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,822.86 | -- | 12,658.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,178.93 | -- | 598.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 136.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.08 | -- | 4.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,299.62 | -- | 4,079.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,908.65 | -- | -5,139.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,658.14 | -- | 3,225.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -290.65 | -- | 682.49 | -- | |
| 存货的减少 | -44,723.35 | -- | -6,824.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,026.19 | -- | -51,722.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,969.28 | -- | 8,839.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,597.36 | -- | -10,379.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,063.62 | -- | 75,089.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,256.27 | -- | 23,256.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,807.35 | -- | 51,833.24 | -- | |
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