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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,488,116.89 | 976,162.21 | 614,729.35 | 294,915.31 | |
| 收到的税费返还 | 35,001.96 | 18,043.95 | 12,174.33 | 7,063.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,421.11 | 27,616.63 | 22,890.40 | 7,496.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,549,539.96 | 1,021,822.80 | 649,794.08 | 309,475.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,203,562.73 | 816,637.40 | 516,129.58 | 257,129.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,172.48 | 66,463.20 | 47,035.50 | 25,960.16 | |
| 支付的各项税费 | 159,917.82 | 120,534.48 | 85,906.11 | 51,609.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,303.12 | 28,874.03 | 16,467.30 | 9,293.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,524,956.15 | 1,032,509.12 | 665,538.49 | 343,992.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,583.81 | -10,686.33 | -15,744.41 | -34,516.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 253,643.83 | 160,908.55 | 92,678.97 | 73,719.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,595.57 | 1,308.30 | 1,308.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,755.81 | 2,171.68 | 2,061.65 | 2,015.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,777.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 263,773.08 | 164,388.53 | 96,048.92 | 75,735.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,750.07 | 23,251.34 | 18,576.18 | 11,380.27 | |
| 投资所支付的现金 | 191,040.75 | 128,167.29 | 110,797.74 | 50,027.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,848.82 | 151,418.63 | 129,373.91 | 61,408.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,924.26 | 12,969.90 | -33,324.99 | 14,327.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 257,935.10 | 248,814.91 | 180,279.20 | 111,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,974.94 | 2,974.94 | 2,974.94 | 2,974.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,910.04 | 251,789.86 | 183,254.15 | 113,974.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 262,563.16 | 190,380.00 | 135,380.00 | 65,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,900.31 | 32,686.10 | 4,187.27 | 2,086.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,520.04 | 110.41 | 12,493.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,983.51 | 223,176.51 | 152,060.75 | 67,086.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,073.47 | 28,613.34 | 31,193.40 | 46,888.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,456.98 | 3,070.49 | 1,565.06 | -274.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,891.58 | 33,967.40 | -16,310.95 | 26,424.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,867.95 | 115,867.95 | 115,867.95 | 115,867.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,759.53 | 149,835.35 | 99,557.00 | 142,292.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,595.67 | -- | 21,144.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,594.48 | -- | -0.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,266.86 | -- | 20,224.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,233.92 | -- | 1,076.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,026.42 | -- | 490.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 401.84 | -- | 33.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 456.50 | -- | 463.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,761.62 | -- | 8,929.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,505.76 | -- | 2,654.94 | -- | |
| 投资损失 | 203.72 | -- | -4,190.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,413.32 | -- | -1,181.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,268.13 | -- | 580.11 | -- | |
| 存货的减少 | -35,188.57 | -- | -18,030.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,811.85 | -- | -36,375.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,681.60 | -- | -13,350.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,583.81 | -- | -15,744.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,759.53 | -- | 99,557.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,867.95 | -- | 115,867.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,891.58 | -- | -16,310.95 | -- | |
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