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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,256,105.84 | 937,641.47 | 614,852.64 | 296,279.52 | |
| 收到的税费返还 | 29,630.81 | 13,926.08 | 8,454.14 | 3,663.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,682.11 | 35,825.06 | 26,015.35 | 9,937.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,305,418.76 | 987,392.61 | 649,322.13 | 309,880.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 921,222.30 | 736,573.88 | 482,655.79 | 271,113.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,777.23 | 65,820.19 | 47,110.49 | 22,602.06 | |
| 支付的各项税费 | 156,562.06 | 127,688.55 | 85,364.06 | 45,443.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,334.86 | 32,004.11 | 19,174.15 | 9,739.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,228,896.45 | 962,086.73 | 634,304.49 | 348,897.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,522.31 | 25,305.88 | 15,017.64 | -39,017.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,422.52 | 116,924.09 | 78,210.52 | 64,458.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,294.60 | 1,837.86 | 1,711.51 | 87.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,664.06 | 2,815.32 | 2,287.46 | 17.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,381.18 | 121,577.28 | 82,209.50 | 64,563.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,382.49 | 21,299.77 | 13,938.37 | 7,696.07 | |
| 投资所支付的现金 | 208,974.24 | 81,575.63 | 62,882.20 | 37,951.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 485.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,841.89 | 102,875.40 | 76,820.57 | 45,647.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,539.29 | 18,701.88 | 5,388.93 | 18,915.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 321.35 | 321.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 321.35 | 321.35 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,820.37 | 145,813.48 | 110,813.48 | 75,813.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,820.37 | 146,134.83 | 111,134.83 | 75,813.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,751.61 | 123,541.35 | 87,308.30 | 53,935.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,681.71 | 26,774.37 | 3,313.13 | 1,904.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,493.71 | -- | -- | 225.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,927.03 | 150,315.72 | 90,621.43 | 56,064.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,106.66 | -4,180.89 | 20,513.41 | 19,748.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -874.79 | -2,169.72 | -1,751.11 | -423.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,080.14 | 37,657.14 | 39,168.87 | -776.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,787.81 | 68,787.81 | 68,787.81 | 68,787.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,867.95 | 106,444.95 | 107,956.68 | 68,011.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,735.58 | -- | 51,551.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 858.30 | -- | -73.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,602.67 | -- | 20,102.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,005.51 | -- | 949.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 863.05 | -- | 416.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -379.92 | -- | -185.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 399.96 | -- | 56.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -99.21 | -- | -1,728.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,017.63 | -- | 5,095.21 | -- | |
| 投资损失 | -8,476.97 | -- | -3,140.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,448.99 | -- | -2,825.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,793.51 | -- | 568.88 | -- | |
| 存货的减少 | -33,874.10 | -- | -5,714.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,402.93 | -- | -44,553.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,773.45 | -- | -7,979.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,522.31 | -- | 15,017.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,867.95 | -- | 107,956.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,787.81 | -- | 68,787.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,080.14 | -- | 39,168.87 | -- | |
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