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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,903.40 | 359,125.36 | 240,644.54 | 114,079.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,164.64 | 590.97 | 391.41 | 178.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,396.36 | 6,167.36 | 3,830.11 | 2,589.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 514,464.40 | 365,883.69 | 244,866.07 | 116,847.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,753.23 | 295,917.64 | 184,373.08 | 98,710.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,728.82 | 19,608.67 | 12,617.10 | 6,384.99 | |
| 支付的各项税费 | 45,933.95 | 27,152.65 | 19,256.37 | 9,544.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,956.63 | 13,325.43 | 7,739.35 | 3,873.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,372.63 | 356,004.40 | 223,985.90 | 118,513.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,091.77 | 9,879.30 | 20,880.17 | -1,666.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,800.00 | 149,995.00 | 45,994.19 | 30,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,741.57 | 369.24 | 151.09 | 63.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,254.39 | 40.62 | 35.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,795.96 | 150,404.86 | 46,180.68 | 30,263.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,227.10 | 21,489.09 | 16,627.83 | 10,826.30 | |
| 投资所支付的现金 | 69,367.53 | 140,852.00 | 73,030.00 | 29,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,640.64 | 16,640.64 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,235.26 | 178,981.73 | 89,657.83 | 40,626.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,439.31 | -28,576.87 | -43,477.14 | -10,363.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,560.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,560.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,550.00 | 29,800.00 | 29,800.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,110.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 11,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,900.00 | 31,933.58 | 28,900.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,968.43 | 17,509.05 | 955.40 | 533.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.38 | 33.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,901.82 | 49,476.02 | 29,855.40 | 9,533.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,791.82 | -18,476.02 | 1,144.60 | 2,166.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.64 | 3.27 | 0.09 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,086.72 | -37,170.32 | -21,452.29 | -9,862.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,730.19 | 73,730.19 | 73,730.19 | 73,730.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,643.48 | 36,559.87 | 52,277.90 | 63,867.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,664.32 | -- | 29,485.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,751.07 | -- | 913.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,242.32 | -- | 6,771.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 918.34 | -- | 440.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 355.15 | -- | -12.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,219.98 | -- | 3,554.98 | -- | |
| 投资损失 | -6,517.96 | -- | -2,859.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,283.61 | -- | -1,365.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,263.67 | -- | -4,699.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,992.29 | -- | -10,190.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,141.24 | -- | -1,988.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,163.70 | -- | 829.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,091.77 | -- | 20,880.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,643.48 | -- | 52,277.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,730.19 | -- | 73,730.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,086.72 | -- | -21,452.29 | -- | |
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