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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,903,042.50 | 31,341,811.50 | 20,585,770.10 | 10,644,733.00 | |
| 收到的税费返还 | 18,009.20 | 17,357.60 | 7,544.20 | 3,681.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,262.10 | 280,057.70 | 216,685.00 | 154,998.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,239,069.20 | 31,639,226.80 | 20,846,654.10 | 10,803,412.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,860,064.20 | 30,122,533.60 | 19,423,961.40 | 9,451,831.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,697,880.20 | 1,902,080.80 | 1,326,345.80 | 649,883.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,928,588.50 | 1,283,734.30 | 1,078,021.70 | 429,619.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,100,557.10 | 758,154.00 | 718,049.90 | 483,054.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,587,103.70 | 34,066,502.70 | 22,546,390.10 | 11,014,388.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,348,034.50 | -2,427,275.90 | -1,699,736.00 | -210,975.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,015.80 | 218,663.30 | 198,320.70 | 26,304.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99,165.30 | 64,270.90 | 60,751.60 | 2,082.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97,249.80 | 30,489.70 | 24,825.20 | 10,264.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,074.90 | 8,353.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,685.50 | 4,196.20 | 2,177.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 351,191.30 | 325,973.50 | 286,074.50 | 38,651.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,041,792.50 | 1,007,286.00 | 579,997.20 | 347,496.30 | |
| 投资所支付的现金 | 385,258.10 | 340,968.70 | 326,716.60 | 79,715.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95,309.60 | 86,528.10 | 42,697.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,522,360.20 | 1,434,782.80 | 949,410.80 | 427,211.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,171,168.90 | -1,108,809.30 | -663,336.30 | -388,560.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,535.00 | 27,337.70 | 16,652.60 | 2,925.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,535.00 | 27,337.70 | 16,652.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,758,215.90 | 5,971,083.80 | 3,819,562.70 | 1,541,995.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,319,550.80 | 838,000.00 | 798,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,097,301.70 | 6,836,421.50 | 4,634,215.30 | 1,544,920.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,286,387.80 | 3,646,391.00 | 1,740,912.70 | 739,083.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 720,765.60 | 550,393.70 | 259,229.80 | 133,544.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,714.40 | -- | 18,209.90 | 1,389.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,328.30 | 32,177.00 | 28,738.60 | 2,678.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,037,481.70 | 4,228,961.70 | 2,028,881.10 | 875,305.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,059,820.00 | 2,607,459.80 | 2,605,334.20 | 669,615.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,954.40 | -7,848.80 | -1,956.10 | -1,702.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 532,662.20 | -936,474.20 | 240,305.80 | 68,376.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,492,729.40 | 5,715,092.00 | 5,486,014.70 | 5,715,092.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,025,391.60 | 4,778,617.80 | 5,726,320.50 | 5,783,468.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 723,954.60 | -- | 273,713.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,333.50 | -- | 31,680.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 567,606.10 | -- | 280,853.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52,328.60 | -- | 26,887.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,842.20 | -- | 3,248.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,410.20 | -- | -1,228.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,016.80 | -- | 2,201.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 262,863.50 | -- | 119,023.10 | -- | |
| 投资损失 | -8,042.80 | -- | -12,070.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46,222.80 | -- | -34,157.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,917,141.40 | -- | -943,505.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,398,621.90 | -- | -2,767,695.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,312,445.30 | -- | 1,313,937.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,348,034.50 | -- | -1,699,736.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 47,460.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,025,391.60 | -- | 5,726,320.50 | 5,783,468.70 | |
| 现金的期初余额 | 5,492,729.40 | -- | 5,486,014.70 | 5,715,092.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 532,662.20 | -- | 240,305.80 | 68,376.70 | |
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