中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,903,042.5031,341,811.5020,585,770.1010,644,733.00
收到的税费返还18,009.2017,357.607,544.203,681.30
收到的其他与经营活动有关的现金202,262.10280,057.70216,685.00154,998.40
经营活动现金流入小计44,239,069.2031,639,226.8020,846,654.1010,803,412.70
购买商品、接受劳务支付的现金39,860,064.2030,122,533.6019,423,961.409,451,831.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,697,880.201,902,080.801,326,345.80649,883.10
支付的各项税费1,928,588.501,283,734.301,078,021.70429,619.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,100,557.10758,154.00718,049.90483,054.70
经营活动现金流出小计45,587,103.7034,066,502.7022,546,390.1011,014,388.60
经营活动产生的现金流量净额-1,348,034.50-2,427,275.90-1,699,736.00-210,975.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,015.80218,663.30198,320.7026,304.60
取得投资收益所收到的现金99,165.3064,270.9060,751.602,082.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97,249.8030,489.7024,825.2010,264.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,074.908,353.40----
收到的其他与投资活动有关的现金24,685.504,196.202,177.00--
投资活动现金流入小计351,191.30325,973.50286,074.5038,651.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,041,792.501,007,286.00579,997.20347,496.30
投资所支付的现金385,258.10340,968.70326,716.6079,715.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额95,309.6086,528.1042,697.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,522,360.201,434,782.80949,410.80427,211.40
投资活动产生的现金流量净额-1,171,168.90-1,108,809.30-663,336.30-388,560.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,535.0027,337.7016,652.602,925.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,535.0027,337.7016,652.60--
取得借款收到的现金7,758,215.905,971,083.803,819,562.701,541,995.80
发行债券收到的现金1,319,550.80838,000.00798,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,097,301.706,836,421.504,634,215.301,544,920.80
偿还债务支付的现金5,286,387.803,646,391.001,740,912.70739,083.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金720,765.60550,393.70259,229.80133,544.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,714.40--18,209.901,389.50
支付其他与筹资活动有关的现金30,328.3032,177.0028,738.602,678.00
筹资活动现金流出小计6,037,481.704,228,961.702,028,881.10875,305.70
筹资活动产生的现金流量净额3,059,820.002,607,459.802,605,334.20669,615.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,954.40-7,848.80-1,956.10-1,702.10
五、现金及现金等价物净增加额532,662.20-936,474.20240,305.8068,376.70
加:期初现金及现金等价物余额5,492,729.405,715,092.005,486,014.705,715,092.00
六、期末现金及现金等价物余额6,025,391.604,778,617.805,726,320.505,783,468.70
附注
净利润723,954.60--273,713.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备68,333.50--31,680.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧567,606.10--280,853.20--
无形资产摊销52,328.60--26,887.20--
长期待摊费用摊销6,842.20--3,248.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,410.20---1,228.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失13,016.80--2,201.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用262,863.50--119,023.10--
投资损失-8,042.80---12,070.30--
递延所得税资产减少-46,222.80---34,157.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,917,141.40---943,505.20--
经营性应收项目的减少-3,398,621.90---2,767,695.00--
经营性应付项目的增加2,312,445.30--1,313,937.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,348,034.50---1,699,736.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产47,460.20------
现金的期末余额6,025,391.60--5,726,320.505,783,468.70
现金的期初余额5,492,729.40--5,486,014.705,715,092.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额532,662.20--240,305.8068,376.70
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