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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,156,739.60 | 32,831,720.30 | 20,205,097.60 | 10,063,912.80 | |
| 收到的税费返还 | 22,106.30 | 17,067.30 | 7,700.10 | 2,469.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 335,241.40 | 239,393.90 | 156,492.80 | 155,928.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,692,060.90 | 33,185,229.80 | 20,453,820.80 | 10,222,310.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,268,981.10 | 29,886,061.10 | 18,611,500.40 | 9,674,865.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,909,157.70 | 1,972,894.60 | 1,404,432.30 | 668,101.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,057,593.40 | 1,225,059.30 | 995,392.70 | 371,857.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,874,148.80 | 1,347,992.40 | 1,017,316.00 | 394,810.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,110,637.70 | 34,432,059.20 | 22,028,650.70 | 11,109,635.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -418,576.80 | -1,246,829.40 | -1,574,829.90 | -887,324.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 582,617.40 | 385,197.30 | 321,332.60 | 26,491.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160,953.90 | 64,961.10 | 52,983.30 | 4,215.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60,852.30 | 11,656.00 | 2,799.50 | 1,798.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,336.10 | 48,086.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,429.90 | 213.80 | 213.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 857,189.60 | 510,115.00 | 377,329.20 | 32,505.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 963,610.40 | 675,524.10 | 326,681.00 | 268,564.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,062,567.90 | 637,375.30 | 568,310.50 | 90,554.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,570.30 | 26,521.40 | 26,521.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,054,748.60 | 1,339,420.80 | 921,512.90 | 359,119.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,197,559.00 | -829,305.80 | -544,183.70 | -326,613.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,010.20 | 21,742.00 | 16,933.00 | 840.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,010.20 | 21,742.00 | 16,933.00 | 840.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,713,513.70 | 7,697,432.70 | 5,281,514.30 | 2,466,135.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 329,160.00 | 179,700.00 | 80,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,860.00 | 3,544.40 | 3,544.40 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,113,543.90 | 7,902,419.10 | 5,381,991.70 | 2,496,975.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,651,142.20 | 4,850,936.80 | 3,370,126.20 | 1,229,094.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,093,893.40 | 746,492.20 | 475,755.90 | 254,364.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,039.40 | 19,231.40 | 18,830.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,296.00 | 281.40 | 281.40 | 21,338.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,746,331.60 | 5,597,710.40 | 3,846,163.50 | 1,504,797.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,367,212.30 | 2,304,708.70 | 1,535,828.20 | 992,178.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.80 | -860.40 | 152.50 | 4,123.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 750,931.70 | 227,713.10 | -583,032.90 | -217,636.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,025,391.60 | 6,358,287.80 | 6,025,391.60 | 6,358,287.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,776,323.30 | 6,586,000.90 | 5,442,358.70 | 6,140,651.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 803,349.10 | -- | 254,033.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,902.90 | -- | 7,371.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 536,552.90 | -- | 249,683.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69,035.10 | -- | 34,513.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,442.70 | -- | 3,808.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,636.70 | -- | 273.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,982.00 | -- | 3,947.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387,543.60 | -- | 184,295.00 | -- | |
| 投资损失 | -102,409.20 | -- | -7,557.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41,531.10 | -- | -15,088.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,097,276.00 | -- | -973,724.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,946,801.70 | -- | -1,972,849.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,876,679.80 | -- | 648,994.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -418,576.80 | -- | -1,574,829.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 106,987.20 | -- | 81,479.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,776,323.30 | -- | 5,442,358.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,025,391.60 | -- | 6,025,391.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 750,931.70 | -- | -583,032.90 | -- | |
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