中国中铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国中铁(601390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,156,739.6032,831,720.3020,205,097.6010,063,912.80
收到的税费返还22,106.3017,067.307,700.102,469.10
收到的其他与经营活动有关的现金335,241.40239,393.90156,492.80155,928.30
经营活动现金流入小计48,692,060.9033,185,229.8020,453,820.8010,222,310.20
购买商品、接受劳务支付的现金42,268,981.1029,886,061.1018,611,500.409,674,865.50
支付给职工以及为职工支付的现金2,909,157.701,972,894.601,404,432.30668,101.70
支付的各项税费2,057,593.401,225,059.30995,392.70371,857.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,874,148.801,347,992.401,017,316.00394,810.50
经营活动现金流出小计49,110,637.7034,432,059.2022,028,650.7011,109,635.10
经营活动产生的现金流量净额-418,576.80-1,246,829.40-1,574,829.90-887,324.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金582,617.40385,197.30321,332.6026,491.60
取得投资收益所收到的现金160,953.9064,961.1052,983.304,215.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60,852.3011,656.002,799.501,798.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,336.1048,086.80----
收到的其他与投资活动有关的现金5,429.90213.80213.80--
投资活动现金流入小计857,189.60510,115.00377,329.2032,505.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金963,610.40675,524.10326,681.00268,564.90
投资所支付的现金1,062,567.90637,375.30568,310.5090,554.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,570.3026,521.4026,521.40--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,054,748.601,339,420.80921,512.90359,119.20
投资活动产生的现金流量净额-1,197,559.00-829,305.80-544,183.70-326,613.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61,010.2021,742.0016,933.00840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金61,010.2021,742.0016,933.00840.00
取得借款收到的现金10,713,513.707,697,432.705,281,514.302,466,135.80
发行债券收到的现金329,160.00179,700.0080,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金9,860.003,544.403,544.4030,000.00
筹资活动现金流入小计11,113,543.907,902,419.105,381,991.702,496,975.80
偿还债务支付的现金7,651,142.204,850,936.803,370,126.201,229,094.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,093,893.40746,492.20475,755.90254,364.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,039.4019,231.4018,830.10--
支付其他与筹资活动有关的现金1,296.00281.40281.4021,338.60
筹资活动现金流出小计8,746,331.605,597,710.403,846,163.501,504,797.50
筹资活动产生的现金流量净额2,367,212.302,304,708.701,535,828.20992,178.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-144.80-860.40152.504,123.80
五、现金及现金等价物净增加额750,931.70227,713.10-583,032.90-217,636.10
加:期初现金及现金等价物余额6,025,391.606,358,287.806,025,391.606,358,287.80
六、期末现金及现金等价物余额6,776,323.306,586,000.905,442,358.706,140,651.70
附注
净利润803,349.10--254,033.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备58,902.90--7,371.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧536,552.90--249,683.50--
无形资产摊销69,035.10--34,513.10--
长期待摊费用摊销7,442.70--3,808.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,636.70--273.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失15,982.00--3,947.10--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用387,543.60--184,295.00--
投资损失-102,409.20---7,557.90--
递延所得税资产减少-41,531.10---15,088.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,097,276.00---973,724.40--
经营性应收项目的减少-3,946,801.70---1,972,849.80--
经营性应付项目的增加3,876,679.80--648,994.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-418,576.80---1,574,829.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产106,987.20--81,479.00--
现金的期末余额6,776,323.30--5,442,358.70--
现金的期初余额6,025,391.60--6,025,391.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额750,931.70---583,032.90--
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