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| 中国中铁(601390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,454,252.20 | 36,666,081.40 | 24,764,005.30 | 11,809,810.00 | |
| 收到的税费返还 | 23,062.10 | 23,900.10 | 17,076.30 | 3,951.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 383,968.40 | 361,841.70 | 229,142.00 | 149,076.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,110,454.30 | 37,267,942.20 | 25,167,208.30 | 12,046,198.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,987,889.40 | 32,311,083.90 | 22,126,073.20 | 11,016,054.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,230,748.30 | 2,279,006.60 | 1,589,977.20 | 802,742.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,360,613.60 | 1,387,603.20 | 1,157,424.80 | 448,328.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,705,048.00 | 1,512,181.90 | 1,002,696.70 | 278,161.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,310,737.30 | 37,489,890.40 | 25,876,179.90 | 12,545,285.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 799,717.00 | -221,948.20 | -708,971.60 | -499,087.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,349,800.80 | 497,496.70 | 474,584.20 | 118,925.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159,918.70 | 98,294.90 | 92,526.70 | 10,534.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59,875.20 | 51,911.00 | 36,553.60 | 4,728.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,466.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,357.90 | 1,979.00 | 1,979.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,609,419.10 | 649,681.60 | 605,643.60 | 134,187.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 996,861.70 | 891,353.80 | 413,097.90 | 262,887.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,781,600.70 | 946,395.20 | 868,025.30 | 234,259.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,300.00 | 6,172.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,825,762.40 | 1,843,921.50 | 1,287,295.70 | 497,146.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,216,343.30 | -1,194,239.90 | -681,652.10 | -362,958.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,685.50 | 51,082.50 | 29,670.00 | 380.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,685.50 | 51,082.50 | 29,670.00 | 380.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,001,869.20 | 8,734,909.60 | 6,238,524.90 | 2,337,405.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 868,960.10 | 813,819.70 | 813,819.70 | 391,865.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,790.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,915,514.80 | 9,599,811.80 | 7,082,014.60 | 2,737,441.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,364,915.90 | 6,186,661.40 | 4,282,880.90 | 1,312,468.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,246,290.80 | 1,230,400.70 | 525,030.20 | 311,014.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,900.30 | 20,397.20 | 20,397.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,918.70 | 68,744.70 | 68,744.70 | 23,252.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,699,125.40 | 7,485,806.80 | 4,876,655.80 | 1,646,736.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,216,389.40 | 2,114,005.00 | 2,205,358.80 | 1,090,705.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,265.70 | -9,946.50 | -8,264.50 | -946.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 789,497.40 | 687,870.40 | 806,470.60 | 227,713.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,776,323.30 | 7,249,080.90 | 6,776,323.30 | 7,249,080.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,565,820.70 | 7,936,951.30 | 7,582,793.90 | 7,476,794.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,007,537.50 | -- | 368,194.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,848.90 | -- | 16,489.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 553,572.60 | -- | 271,140.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106,498.80 | -- | 36,759.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,451.70 | -- | 4,091.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,679.40 | -- | -1,731.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,853.00 | -- | 3,205.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 424,109.70 | -- | 200,235.10 | -- | |
| 投资损失 | -108,193.20 | -- | -57,957.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,211.60 | -- | -702.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,279,065.60 | -- | -764,682.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,284,739.80 | -- | -3,025,356.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,303,605.70 | -- | 2,236,696.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 799,717.00 | -- | -708,971.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 22,834.80 | -- | 38,084.80 | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,565,820.70 | -- | 7,582,793.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,776,323.30 | -- | 6,776,323.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 789,497.40 | -- | 806,470.60 | -- | |
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