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长沙银行

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长沙银行(601577) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额5,352,853.00
向央行借款净增加额73,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金736,177.40
收到其他与经营活动有关的现金176,192.90
经营活动现金流入小计6,038,880.30
客户贷款及垫款净增加额2,077,103.90
存放中央银行和同业款项净增加额-267,992.70
支付给职工以及为职工支付的现金120,976.10
支付的各项税费203,960.80
支付其他与经营活动有关的现金108,314.30
支付利息、手续费及佣金的现金451,886.60
经营活动现金流出小计2,694,249.00
经营活动产生的现金流量净额3,344,631.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金110,255,014.70
取得投资收益收到的现金561,463.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金2,126.20
投资活动现金流入小计110,818,604.30
投资支付的现金114,941,589.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,846.30
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计114,987,435.60
投资活动产生的现金流量净额-4,168,831.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金179,200.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金2,972,684.40
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,151,884.40
偿还债务所支付的现金1,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,199.70
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,755,199.70
筹资活动产生的现金流量净额1,396,684.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响288.10
五、现金及现金等价物净增加额572,772.80
加:期初现金及现金等价物余额1,041,397.00
六、期末现金及现金等价物余额1,614,169.80
附注
净利润276,811.00
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备150,191.00
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,234.80
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销7,164.30
其中:无形资产摊销1,061.60
长期待摊费用摊销6,102.70
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)891.90
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-540,485.70
投资损失(减:收益)-39,920.80
公允价值变动(收益)/损失-5,925.00
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-22,756.60
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-1,662,729.20
经营性应付项目的增加5,171,155.60
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额3,344,631.30
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额770,439.80
减:现金的期初余额810,697.00
现金等价物的期末余额843,730.00
减：现金等价物的期初余额230,700.00
现金及现金等价物净增加额572,772.80
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