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| 长沙银行(601577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,777,019.70 | 8,108,697.30 | 5,348,340.60 | 1,725,220.80 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,958,223.30 | 1,243,370.80 | 608,730.00 | 475,060.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,135,517.30 | 1,551,565.40 | 1,010,297.50 | 491,613.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,999.50 | 391,207.60 | 49,255.60 | 133.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,068,135.00 | 10,788,879.10 | 6,583,184.60 | 1,813,026.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,744,563.60 | 5,000,902.60 | 3,240,706.00 | 1,719,189.10 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 533,263.40 | 489,451.20 | 116,598.90 | -199,254.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,476.40 | 231,241.50 | 173,560.50 | 119,357.80 | |
| 支付的各项税费 | 308,341.30 | 232,338.30 | 153,016.50 | 75,317.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 279,145.00 | 546,915.70 | 127,617.70 | 180,240.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 881,307.30 | 597,919.20 | 394,570.80 | 166,586.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,975,947.80 | 8,264,911.80 | 5,125,576.20 | 3,024,738.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,092,187.20 | 2,523,967.30 | 1,457,608.40 | -1,211,712.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 28,842,425.30 | 22,666,366.20 | 14,135,988.20 | 5,904,734.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 910,177.60 | 761,193.10 | 462,939.70 | 259,810.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,560.40 | 41.10 | 16.00 | 1.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,754,163.30 | 23,427,600.40 | 14,598,943.90 | 6,164,546.40 | |
| 投资支付的现金 | 31,743,086.00 | 24,312,206.60 | 14,504,754.20 | 5,456,320.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,122.80 | 29,261.60 | 16,341.20 | 5,477.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,813,208.80 | 24,341,468.20 | 14,521,095.40 | 5,461,797.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,059,045.50 | -913,867.80 | 77,848.50 | 702,748.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 16,192,815.00 | 9,871,208.80 | 6,216,900.10 | 3,273,339.50 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,192,815.00 | 9,871,208.80 | 6,216,900.10 | 3,273,339.50 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 15,863,000.00 | 11,667,000.00 | 7,610,000.00 | 3,108,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,530.70 | 160,745.00 | 29,448.10 | 13.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 309.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,080,530.70 | 11,827,745.00 | 7,639,448.10 | 3,108,322.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,284.30 | -1,956,536.20 | -1,422,548.00 | 165,016.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,188.50 | -1,697.00 | 2,250.30 | 1,289.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,237.50 | -348,133.70 | 115,159.20 | -342,656.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,365,191.80 | 2,365,191.80 | 2,365,191.80 | 2,365,191.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,504,429.30 | 2,017,058.10 | 2,480,351.00 | 2,022,534.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 556,051.70 | -- | 296,091.10 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,853.30 | -- | 273,928.90 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,642.70 | -- | 10,212.70 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 18,998.90 | -- | 9,229.90 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 6,606.60 | -- | 3,262.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,392.30 | -- | 5,967.90 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 168.30 | -- | 244.20 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 564.40 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -631,258.30 | -- | -281,873.20 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 2,097.40 | -- | -1,118.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 83,127.40 | -- | 20,897.50 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -72,700.20 | -- | -37,446.10 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -7,642,766.10 | -- | -4,584,513.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,185,356.80 | -- | 5,751,955.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,092,187.20 | -- | 1,457,608.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,504,429.30 | -- | 1,702,104.50 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,365,191.80 | -- | 1,706,689.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 778,246.50 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 658,502.50 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 139,237.50 | -- | 115,159.20 | -- | |
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