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| 长沙银行(601577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,001,324.10 | 6,466,872.60 | 2,660,789.50 | 2,628,904.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,175,305.90 | 440,525.90 | 855,405.90 | 198,205.90 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,152,328.10 | 2,354,180.20 | 1,586,062.70 | 770,334.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,892.20 | 201,064.00 | 55,425.60 | 215,801.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,663,234.40 | 9,981,742.20 | 6,419,092.80 | 3,691,794.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,752,173.90 | 6,560,121.80 | 5,321,264.80 | 3,181,988.80 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 318,743.10 | 75,334.40 | 114,298.10 | 61,494.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,317.70 | 313,734.30 | 234,159.00 | 152,553.70 | |
| 支付的各项税费 | 375,725.30 | 308,582.30 | 216,269.70 | 105,159.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 309,727.80 | 126,457.10 | 99,530.10 | 29,122.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,535,322.20 | 1,041,253.80 | 734,505.20 | 321,095.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,429,089.70 | 9,010,139.50 | 7,740,934.90 | 4,924,688.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,234,144.70 | 971,602.70 | -1,321,842.10 | -1,232,894.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 11,262,946.00 | 6,983,330.70 | 4,448,425.50 | 2,046,576.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,040,790.30 | 752,562.60 | 537,147.70 | 232,707.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 317.60 | 166.70 | 219.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,304,053.90 | 7,736,060.00 | 4,985,793.00 | 2,279,283.80 | |
| 投资支付的现金 | 13,120,464.90 | 10,077,757.10 | 7,488,305.20 | 3,560,463.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,691.10 | 34,976.00 | 21,671.10 | 10,541.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,118.10 | 7,173.30 | 7,131.20 | 6,842.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,192,274.10 | 10,119,906.40 | 7,517,107.50 | 3,577,847.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -888,220.20 | -2,383,846.40 | -2,531,314.50 | -1,298,564.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 21,332,091.60 | 17,052,411.50 | 12,747,446.80 | 5,949,504.10 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,332,091.60 | 17,052,411.50 | 12,747,446.80 | 5,949,504.10 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 22,345,381.70 | 14,364,381.70 | 8,889,381.70 | 4,116,381.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 294,528.30 | 192,149.70 | 41,538.60 | 18,857.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,067.40 | 32,402.60 | 20,453.90 | 11,232.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,685,977.40 | 14,588,934.00 | 8,951,374.20 | 4,146,471.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,353,885.80 | 2,463,477.50 | 3,796,072.60 | 1,803,032.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,429.50 | 2,453.20 | 2,321.30 | -1,094.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,993,468.20 | 1,053,687.00 | -54,762.70 | -729,519.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,290,754.00 | 4,290,754.00 | 4,290,754.00 | 4,290,754.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,284,222.20 | 5,344,441.00 | 4,235,991.30 | 3,561,234.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 785,189.30 | -- | 420,688.10 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 4,443.50 | -- | 18.70 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,242.60 | -- | 14,040.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 27,584.30 | -- | 13,239.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 15,206.90 | -- | 7,203.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,377.40 | -- | 6,036.60 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 7,132.80 | -- | 6,973.50 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 214.20 | -- | 36.90 | -- | |
| 财务费用 | -646,972.60 | -- | -318,807.90 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -22,937.50 | -- | -40,764.80 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 57,267.30 | -- | -33,408.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 29,581.80 | -- | 14,360.70 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -95,758.10 | -- | -63,012.70 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -8,500,259.70 | -- | -6,598,340.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,705,579.40 | -- | 4,824,574.50 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,234,144.70 | -- | -1,321,842.10 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,284,222.20 | -- | 4,235,991.30 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 4,290,754.00 | -- | 4,290,754.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,993,468.20 | -- | -54,762.70 | -- | |
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