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| 长沙银行(601577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,133,197.70 | 4,648,897.00 | 2,158,300.80 | 1,422,677.60 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,021,972.40 | 178,492.20 | 43,196.10 | 30,406.80 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,815,451.90 | 2,099,223.50 | 1,394,275.80 | 659,123.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,462.80 | 63,436.30 | 143,609.70 | 30,298.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,249,650.30 | 7,652,162.50 | 5,759,745.70 | 3,123,802.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,091,358.50 | 5,702,747.70 | 3,558,355.60 | 1,850,503.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 381,322.10 | 307,756.10 | 140,019.50 | 207,129.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,520.20 | 288,648.90 | 215,256.90 | 145,805.30 | |
| 支付的各项税费 | 403,164.20 | 303,099.40 | 207,883.90 | 116,803.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,071.40 | 123,955.00 | 148,219.00 | 63,937.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,341,270.00 | 979,872.60 | 612,845.30 | 298,558.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,277,174.90 | 9,877,006.00 | 6,925,866.80 | 3,651,414.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,972,475.40 | -2,224,843.50 | -1,166,121.10 | -527,612.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,555,663.90 | 5,589,569.70 | 3,894,866.40 | 1,924,935.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,072,796.40 | 816,980.60 | 525,389.00 | 299,773.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,454.50 | 79.80 | 100.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,629,914.80 | 6,406,630.10 | 4,420,355.70 | 2,224,708.80 | |
| 投资支付的现金 | 8,746,084.60 | 6,278,222.70 | 3,908,663.00 | 1,896,863.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,738.40 | 83,008.20 | 62,307.70 | 8,413.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,874,823.00 | 6,361,230.90 | 3,970,970.70 | 1,905,277.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,908.20 | 45,399.20 | 449,385.00 | 319,431.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 20,871,538.20 | 15,968,642.90 | 10,103,902.80 | 4,479,162.70 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,871,538.20 | 15,968,642.90 | 10,103,902.80 | 4,479,162.70 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,557,498.50 | 14,272,000.00 | 8,707,000.00 | 4,226,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,035.00 | 175,744.40 | 28,944.10 | 6,150.50 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,352.30 | 29,806.70 | 19,407.90 | 9,522.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,877,885.80 | 14,477,551.10 | 8,755,352.00 | 4,241,672.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,347.60 | 1,491,091.80 | 1,348,550.80 | 237,489.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,920.60 | 7,841.50 | 4,095.10 | -487.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,728,140.20 | -680,511.00 | 635,909.80 | 28,822.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,562,613.80 | 2,562,613.80 | 2,562,613.80 | 2,562,613.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,290,754.00 | 1,882,102.80 | 3,198,523.60 | 2,591,436.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 714,368.50 | -- | 373,505.20 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,491.50 | -- | 391.50 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,305.30 | -- | 14,112.40 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 23,515.90 | -- | 11,331.80 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 11,282.90 | -- | 5,215.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,233.00 | -- | 6,116.70 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 206.20 | -- | 129.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 361.70 | -- | 144.30 | -- | |
| 财务费用 | -626,803.60 | -- | -303,254.20 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -33,729.60 | -- | -13,674.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 5,715.80 | -- | -45,554.70 | -- | |
| 汇兑损益 | -8,669.00 | -- | -7,103.90 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -47,415.00 | -- | -34,441.60 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -8,462,581.40 | -- | -5,948,611.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,600,741.60 | -- | 4,409,351.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,972,475.40 | -- | -1,166,121.10 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,290,754.00 | -- | 3,198,523.60 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,562,613.80 | -- | 2,562,613.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,728,140.20 | -- | 635,909.80 | -- | |
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