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| 长沙银行(601577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,213,400.80 | 4,109,455.70 | 2,380,401.48 | ||
| 向央行借款净增加额 | 183,000.00 | -27,000.00 | -- | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 899,161.40 | 652,890.80 | 358,142.72 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,431.10 | 49,100.00 | -1,162.87 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 6,957,607.60 | 4,579,692.30 | 3,497,603.59 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,559,031.20 | 2,558,752.40 | 2,196,580.05 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 933,693.20 | 527,288.20 | 296,365.22 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,659.50 | 119,906.00 | 85,874.91 | ||
| 支付的各项税费 | 198,423.50 | 149,552.30 | 65,608.07 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,192.70 | 162,827.20 | 43,332.60 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 468,472.90 | 337,998.60 | 221,375.57 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 4,443,473.00 | 3,856,324.70 | 2,909,136.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,514,134.60 | 723,367.60 | 588,467.18 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 198,671,228.80 | 161,469,431.70 | 100,724,630.52 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 786,680.20 | 537,376.40 | 340,363.87 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 149.60 | 180.40 | -5.24 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 199,458,058.60 | 162,006,988.50 | 101,064,989.15 | ||
| 投资支付的现金 | 204,706,631.30 | 167,038,245.80 | 105,816,484.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,759.10 | 90,625.50 | 74,497.21 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 204,815,390.40 | 167,128,871.30 | 105,890,981.60 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,357,331.80 | -5,121,882.80 | -4,825,992.45 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 14,420.20 | -- | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 8,561,636.40 | 7,276,110.90 | 5,935,242.82 | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,662.60 | 5,662.60 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,581,719.20 | 7,281,773.50 | 5,935,242.82 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 5,288,000.00 | 3,313,000.00 | 1,783,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,141.00 | 38,091.90 | 31,352.72 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,337,141.00 | 3,351,091.90 | 1,814,352.72 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,244,578.20 | 3,930,681.60 | 4,120,890.10 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,497.30 | 2,090.00 | 2,143.34 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 402,878.30 | -465,743.60 | -114,491.84 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,614,169.80 | 1,614,169.80 | 1,493,435.92 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,017,048.10 | 1,148,426.20 | 1,403,161.43 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 325,168.70 | 265,517.80 | -- | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 221,304.40 | 173,955.40 | -- | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,841.20 | 9,668.20 | -- | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 9,242.20 | 6,836.80 | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 1,921.60 | 1,420.10 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 7,320.60 | 5,416.70 | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 29.80 | 22.60 | -- | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -639,776.50 | -470,699.90 | -- | ||
| 投资损失(减:收益) | -19,687.30 | -45,472.60 | -- | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 5,344.70 | 3,556.30 | -- | ||
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -36,393.30 | -35,697.60 | -- | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -3,500,524.70 | -3,097,597.00 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,136,585.40 | 3,913,277.60 | -- | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | 2,514,134.60 | 723,367.60 | -- | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,714,218.30 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 770,439.80 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | 302,829.80 | -- | -- | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 843,730.00 | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 402,878.30 | -- | -- | ||
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