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长沙银行(601577) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,679,232.10 | 3,489,404.30 | 1,995,684.70 | 133,502.80 | |
向央行借款净增加额 | 138,298.50 | 249,795.00 | 14,982.10 | -97,325.20 | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,421,835.10 | 1,796,343.80 | 1,188,476.00 | 588,623.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,993.00 | 42,587.50 | 56,509.30 | 5,328.80 | |
经营活动现金流入小计 | 8,791,377.70 | 8,592,219.20 | 5,382,893.80 | 1,713,610.20 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 5,582,144.10 | 4,158,438.10 | 3,327,772.80 | 1,826,172.20 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -222,919.60 | -161,348.50 | -9,269.60 | 101,757.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,780.20 | 256,356.80 | 188,876.20 | 111,639.60 | |
支付的各项税费 | 350,115.20 | 276,082.10 | 188,807.60 | 72,388.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 212,630.40 | 112,337.10 | 89,505.20 | 77,593.30 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,031,598.00 | 702,276.50 | 470,573.70 | 210,832.40 | |
经营活动现金流出小计 | 8,430,327.70 | 6,863,596.10 | 4,558,594.00 | 2,854,042.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 361,050.00 | 1,728,623.10 | 824,299.80 | -1,140,432.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 17,385,650.20 | 15,160,013.00 | 13,308,137.30 | 7,704,512.50 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,054,313.00 | 749,028.20 | 498,644.30 | 264,521.80 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 62,701.10 | 63,222.10 | 63,193.70 | 0.10 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 18,502,664.30 | 15,972,263.30 | 13,869,975.30 | 7,969,034.40 | |
投资支付的现金 | 20,098,302.80 | 17,791,228.60 | 15,488,219.40 | 9,052,053.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,664.30 | 38,721.80 | 17,588.80 | 6,101.90 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,178,967.10 | 17,829,950.40 | 15,505,808.20 | 9,058,155.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,676,302.80 | -1,857,687.10 | -1,635,832.90 | -1,089,120.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 587,752.10 | 587,752.10 | 587,752.10 | 587,752.10 | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 20,893,290.10 | 13,649,942.40 | 8,573,949.40 | 4,112,262.10 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,481,042.20 | 14,237,694.50 | 9,161,701.50 | 4,700,014.20 | |
偿还债务所支付的现金 | 19,818,000.00 | 13,871,000.00 | 8,680,000.00 | 3,238,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,140.60 | 161,860.70 | 25,976.90 | 6,306.60 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,776.20 | 17,711.10 | 9,843.80 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,104,916.80 | 14,050,571.80 | 8,715,820.70 | 3,244,306.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,376,125.40 | 187,122.70 | 445,880.80 | 1,455,707.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,688.10 | -13,203.00 | -9,572.50 | -7,168.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,184.50 | 44,855.70 | -375,224.80 | -781,013.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,504,429.30 | 2,504,429.30 | 2,504,429.30 | 2,504,429.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,562,613.80 | 2,549,285.00 | 2,129,204.50 | 1,723,415.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 656,964.90 | -- | 358,911.50 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 5,562.10 | -- | 412.40 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,861.30 | -- | 12,768.70 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 19,110.00 | -- | 9,394.90 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 7,138.30 | -- | 3,429.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11,971.70 | -- | 5,965.40 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -40,456.40 | -- | -40,724.10 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1,243.50 | -- | 133.60 | -- | |
财务费用 | -652,788.90 | -- | -325,636.40 | -- | |
投资损失(减:收益) | -2,752.30 | -- | 1,360.60 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -79,105.50 | -- | -24,469.70 | -- | |
汇兑损益 | -15,519.40 | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -57,107.10 | -- | -18,708.10 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -6,746,190.30 | -- | -3,813,831.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,551,622.20 | -- | 4,332,471.60 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 361,050.00 | -- | 824,299.80 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,562,613.80 | -- | 2,129,204.50 | -- | |
减:现金的期初余额 | 2,504,429.30 | -- | 2,504,429.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 58,184.50 | -- | -375,224.80 | -- |
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