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| 长沙银行(601577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 895,181.50 | 551,251.10 | 104,268.00 | -2,250,593.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 190,000.00 | 55,000.00 | -150,000.00 | -50,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,413,467.10 | 962,215.40 | 651,764.70 | 308,064.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,590.00 | 10,087.90 | 77,241.90 | 1,017.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,791,859.00 | 891,208.80 | -521,655.00 | -1,535,247.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,075,246.80 | 4,189,467.80 | 2,392,029.30 | 1,017,036.20 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -745,047.40 | -483,224.80 | -537,351.90 | -565,488.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,266.30 | 169,700.50 | 143,674.40 | 79,417.10 | |
| 支付的各项税费 | 219,574.80 | 157,015.90 | 102,325.30 | 31,218.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,017.80 | 151,627.40 | 66,794.80 | 194,470.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 653,022.00 | 454,109.80 | 288,334.70 | 191,674.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,618,080.30 | 4,638,696.60 | 2,455,806.60 | 948,328.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,826,221.30 | -3,747,487.80 | -2,977,461.60 | -2,483,575.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 177,758,587.40 | 117,471,310.50 | 76,078,948.10 | 27,722,379.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,059,490.20 | 791,501.10 | 524,823.40 | 240,752.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,189.40 | 10,352.10 | 402.80 | 231.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,819,267.00 | 118,273,163.70 | 76,604,174.30 | 27,963,363.40 | |
| 投资支付的现金 | 180,105,540.70 | 119,264,170.90 | 76,669,949.60 | 27,882,114.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,325.10 | 34,520.60 | 14,082.60 | 6,707.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,155,865.80 | 119,298,691.50 | 76,684,032.20 | 27,888,822.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,336,598.80 | -1,025,527.80 | -79,857.90 | 74,540.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 264,165.70 | 264,165.70 | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 16,362,026.00 | 12,702,410.30 | 8,311,629.80 | 3,234,306.50 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,426.50 | 8,426.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,626,191.70 | 12,975,002.50 | 8,320,056.30 | 3,234,306.50 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 12,402,000.00 | 9,009,000.00 | 5,895,000.00 | 1,825,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,066.00 | 59,492.50 | 33,605.70 | 2,625.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,464,066.00 | 9,068,492.50 | 5,928,605.70 | 1,827,625.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,162,125.70 | 3,906,510.00 | 2,391,450.60 | 1,406,681.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,515.40 | 1,677.10 | 321.00 | -1,292.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -999,179.00 | -864,828.50 | -665,547.90 | -1,003,645.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,605,696.00 | 2,605,696.00 | 2,605,696.00 | 2,605,696.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,606,517.00 | 1,740,867.50 | 1,940,148.10 | 1,602,050.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 457,771.30 | -- | -- | 126,151.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 341,379.60 | -- | -- | 61,031.80 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,712.20 | -- | -- | 4,804.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,496.10 | -- | -- | 3,262.10 | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,569.00 | -- | -- | 846.50 | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,927.10 | -- | -- | 2,415.60 | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -425.00 | -- | -- | 25.20 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -730,745.20 | -- | -- | -245,905.70 | |
| 投资损失(减:收益) | -40,692.40 | -- | -- | -7,688.90 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -28,953.90 | -- | -- | -7,161.70 | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -53,886.60 | -- | -- | -7,128.60 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,350,189.10 | -- | -- | -549,987.10 | |
| 经营性应付项目的增加 | 546,311.70 | -- | -- | -1,860,977.70 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -3,826,221.30 | -- | -- | -2,483,575.60 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 766,443.40 | -- | -- | 987,316.00 | |
| 减:现金的期初余额 | 2,047,818.00 | -- | -- | 2,047,818.00 | |
| 现金等价物的期末余额 | 840,073.60 | -- | -- | 614,734.30 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 557,878.00 | -- | -- | 557,878.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -999,179.00 | -- | -- | -1,003,645.70 | |
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