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| 长沙银行(601577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,037,937.10 | 2,989,550.80 | 2,757,297.60 | 1,828,619.50 | |
| 向央行借款净增加额 | 555,000.00 | 155,000.00 | -40,000.00 | -195,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,125,936.10 | 822,867.40 | 668,693.50 | 262,110.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,499.70 | 3,031.30 | 14,243.20 | 1,401.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,799,399.30 | 5,771,504.00 | 4,870,924.30 | 1,977,521.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,662,293.20 | 3,004,291.20 | 2,196,730.20 | 979,053.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 920,004.70 | 586,355.00 | 866,457.30 | 516,038.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,010.70 | 162,988.30 | 121,057.00 | 64,319.60 | |
| 支付的各项税费 | 268,175.50 | 187,693.20 | 160,669.80 | 57,114.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 256,227.80 | 196,638.00 | 113,790.80 | 85,916.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 655,848.20 | 492,524.50 | 262,315.00 | 98,336.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,975,560.10 | 4,630,490.20 | 3,721,020.10 | 1,800,778.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,823,839.20 | 1,141,013.80 | 1,149,904.20 | 176,743.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 146,313,744.90 | 92,095,995.10 | 33,193,551.00 | 30,849,914.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 835,898.50 | 632,766.00 | 473,435.60 | 192,372.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,667.70 | 20,176.30 | -14.00 | 20,106.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,170,311.10 | 92,748,937.40 | 33,666,972.60 | 31,062,394.10 | |
| 投资支付的现金 | 149,990,634.30 | 95,381,566.20 | 35,631,736.70 | 31,735,110.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,629.30 | 31,768.90 | 18,148.50 | 10,579.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,061,263.60 | 95,413,335.10 | 35,649,885.20 | 31,745,689.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,890,952.50 | -2,664,397.70 | -1,982,912.60 | -683,295.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 20,175.80 | 20,175.80 | 4,283,883.80 | 9,900.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 10,441,154.00 | 7,789,000.00 | -- | 1,607,253.10 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,461,329.80 | 7,809,175.80 | 4,283,883.80 | 1,617,153.10 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,729,000.00 | 6,694,000.00 | 3,640,000.00 | 1,558,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,276.40 | 76,290.70 | 69,896.30 | 2,666.80 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,804,276.40 | 6,770,290.70 | 3,709,896.30 | 1,560,666.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 657,053.40 | 1,038,885.10 | 573,987.50 | 56,486.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,292.20 | -934.30 | -- | -113.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 588,647.90 | -485,433.10 | -259,020.90 | -450,179.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,017,048.10 | 2,017,048.10 | 5,033,205.00 | 2,017,048.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,605,696.00 | 1,531,615.00 | 4,774,184.20 | 1,566,869.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 398,500.80 | -- | -- | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 292,269.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,772.40 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 12,149.90 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,251.90 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,898.00 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -252.20 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -843,420.10 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | 14,938.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -8,105.10 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -35,474.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,634,099.40 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,614,560.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,823,839.20 | -- | -- | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,047,818.00 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,714,218.30 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 557,878.00 | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 302,829.80 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 588,647.90 | -- | -- | -- | |
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