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| 长沙银行(601577) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,167,192.70 | 2,825,348.30 | 2,216,244.00 | 4,035,620.50 | |
| 向央行借款净增加额 | -874,000.00 | -613,000.00 | -363,000.00 | -249,936.20 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,800,111.70 | 1,262,073.40 | 827,623.80 | 372,064.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,594.90 | 14,443.60 | 3,699.00 | -54,081.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,067,429.50 | 5,388,314.10 | 4,268,393.30 | 3,300,097.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,886,147.80 | 4,823,526.40 | 3,106,578.40 | 1,405,711.80 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -420,085.20 | -791,714.10 | -470,038.10 | -365,743.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275,300.70 | 217,091.60 | 161,392.00 | 91,683.60 | |
| 支付的各项税费 | 258,654.10 | 204,973.50 | 152,244.30 | 68,105.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 291,007.20 | 329,479.10 | 98,088.30 | 58,814.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 839,144.50 | 578,259.90 | 366,486.50 | 208,363.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,646,286.30 | 6,811,269.60 | 4,146,698.90 | 2,075,268.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,578,856.80 | -1,422,955.50 | 121,694.40 | 1,224,829.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 27,904,011.10 | 7,054,889.10 | 13,751,218.30 | 7,054,889.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 981,063.50 | 773,500.40 | 494,739.20 | 226,990.10 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 454.00 | 212.80 | 178.90 | -112.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,885,528.60 | 7,828,602.30 | 14,246,136.40 | 7,281,767.10 | |
| 投资支付的现金 | 27,808,152.00 | 8,209,530.20 | 14,772,397.20 | 7,314,948.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,328.30 | 18,786.30 | 8,981.00 | 2,147.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,867,480.30 | 8,228,316.50 | 14,781,378.20 | 7,317,095.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,018,048.30 | -399,714.20 | -535,241.80 | -35,327.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 628,868.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 16,124,577.80 | 12,321,954.70 | 7,221,942.30 | 3,629,635.20 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,753,445.80 | 12,351,354.70 | 7,251,342.30 | 3,659,035.20 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,274,000.00 | 10,411,000.00 | 6,048,000.00 | 2,283,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,346.50 | 149,075.20 | 30,700.00 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,435,656.00 | 10,560,075.20 | 6,078,700.00 | 2,283,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,317,789.80 | 1,791,279.50 | 1,172,642.30 | 1,376,035.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,693.50 | 2,826.30 | 290.70 | -1,303.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 758,674.80 | -28,563.90 | 759,385.60 | 2,564,233.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,606,517.00 | 1,606,517.00 | 1,606,517.00 | 1,606,517.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,365,191.80 | 1,577,953.10 | 2,365,902.60 | 4,170,750.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 525,855.80 | -- | 270,477.20 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 517,691.00 | -- | 229,813.70 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,115.20 | -- | 10,038.80 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 15,592.90 | -- | 7,643.50 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,491.50 | -- | 2,212.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,101.40 | -- | 5,430.60 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 207.00 | -- | 240.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -605,075.80 | -- | -304,018.60 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -14,922.00 | -- | -13,591.40 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -88,890.10 | -- | -30,823.80 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -74,256.30 | -- | -28,576.80 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -7,173,348.60 | -- | -3,561,219.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,298,174.10 | -- | 3,541,711.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -2,578,856.80 | -- | 121,694.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,706,689.30 | -- | 1,297,117.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 766,443.40 | -- | 766,443.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 658,502.50 | -- | 1,068,784.70 | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 840,073.60 | -- | 840,073.60 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 758,674.80 | -- | 759,385.60 | -- | |
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