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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,296.79 | 60,516.93 | 44,642.79 | -- | |
| 收到的税费返还 | 75.91 | 57.00 | 60.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,795.95 | 4,010.05 | 1,248.50 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,168.64 | 64,583.98 | 45,952.14 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,583.01 | 37,621.07 | 28,176.25 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,305.28 | 8,997.28 | 7,510.43 | -- | |
| 支付的各项税费 | 18,712.58 | 17,532.68 | 15,040.89 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,622.09 | 9,020.76 | 5,407.42 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,222.97 | 73,171.78 | 56,134.99 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,945.67 | -8,587.80 | -10,182.86 | -6,479.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.84 | 8.64 | 35.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,446.15 | -- | 72.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,502.99 | 8.64 | 107.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,319.84 | 12,000.07 | 5,213.18 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,489.84 | 12,000.07 | 5,213.18 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,986.84 | -11,991.44 | -5,105.86 | -3,803.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,100.00 | 52,000.00 | 36,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,100.00 | 52,008.37 | 36,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,400.00 | 46,700.00 | 40,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,462.23 | 2,563.97 | 1,704.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.27 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,862.23 | 49,266.24 | 41,804.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,237.77 | 2,742.13 | -5,404.81 | -6,329.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.88 | -- | -10.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -820.29 | -17,837.12 | -20,704.34 | -16,613.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,853.02 | 30,153.02 | 29,853.02 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,032.73 | 12,315.90 | 9,148.68 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,514.73 | -- | 7,653.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 407.30 | -- | 493.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,258.48 | -- | 1,540.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 414.83 | -- | 215.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.37 | -- | 87.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.53 | -- | 20.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,370.08 | -- | 685.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.64 | -- | 158.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,667.10 | -- | 5,239.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,256.71 | -- | -5,850.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 552.52 | -- | -20,426.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,945.67 | -- | -10,182.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,032.73 | -- | 9,148.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,853.02 | -- | 29,853.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -820.29 | -- | -20,704.34 | -- | |
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