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上海电影

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上海电影(601595) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,938.39
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,494.71
经营活动现金流入小计167,433.10
购买商品、接受劳务支付的现金120,948.84
支付给职工以及为职工支付的现金9,621.20
支付的各项税费6,871.38
支付的其他与经营活动有关的现金5,285.04
经营活动现金流出小计142,726.45
经营活动产生的现金流量净额24,706.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金606.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,310.00
投资活动现金流入小计6,810.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,083.50
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额480.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,936.41
投资活动产生的现金流量净额-4,125.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金322.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金322.00
取得借款收到的现金15,191.43
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计15,513.43
偿还债务支付的现金17,936.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,226.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润537.82
支付其他与筹资活动有关的现金330.62
筹资活动现金流出小计22,494.24
筹资活动产生的现金流量净额-6,980.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.10
五、现金及现金等价物净增加额13,600.25
加:期初现金及现金等价物余额37,873.80
六、期末现金及现金等价物余额51,474.05
附注
净利润17,160.63
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备105.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,852.85
无形资产摊销160.54
长期待摊费用摊销2,177.08
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.38
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-1,452.49
预计负债--
财务费用670.04
投资损失-1,830.31
递延所得税资产减少-310.78
递延所得税负债增加--
存货的减少-1.77
经营性应收项目的减少-6,819.58
经营性应付项目的增加12,002.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额24,706.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额51,474.05
现金的期初余额37,873.80
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额13,600.25
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