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| 上海电影(601595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,353.85 | 163,999.47 | 106,848.10 | 63,926.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,794.49 | 5,813.98 | 6,918.68 | 1,402.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,148.34 | 169,813.46 | 113,766.78 | 65,328.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,959.65 | 126,274.06 | 82,766.28 | 45,221.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,102.45 | 10,463.76 | 7,237.00 | 4,148.47 | |
| 支付的各项税费 | 10,178.64 | 10,639.09 | 7,221.93 | 2,799.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,795.05 | 7,299.24 | 5,129.45 | 2,148.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,035.79 | 154,676.15 | 102,354.65 | 54,317.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,112.54 | 15,137.31 | 11,412.12 | 11,011.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,436.03 | 1,966.44 | 1,933.67 | 814.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 298.72 | 2,522.99 | 1,501.53 | 851.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,376.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,178.54 | 4,489.43 | 3,435.20 | 1,665.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,913.66 | 9,796.96 | 6,866.49 | 2,845.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,913.66 | 9,796.96 | 6,866.49 | 3,595.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,735.12 | -5,307.52 | -3,431.29 | -1,929.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | 92,815.50 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | 539.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,711.41 | 22,811.41 | 22,811.41 | 17,143.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,526.91 | 115,626.91 | 23,301.41 | 17,143.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,083.33 | 33,961.40 | 28,958.84 | 20,949.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,261.01 | 875.42 | 722.17 | 494.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 555.95 | 276.89 | 276.89 | 276.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165.67 | 573.52 | 348.45 | 117.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,510.01 | 35,410.34 | 30,029.45 | 21,561.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,016.90 | 80,216.56 | -6,728.05 | -4,417.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 1.11 | 0.83 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,394.32 | 90,047.45 | 1,253.62 | 4,664.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,738.81 | 57,738.81 | 57,738.81 | 57,738.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,133.13 | 147,786.26 | 58,992.43 | 62,403.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,816.10 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 607.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,037.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.44 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,385.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,924.87 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 860.11 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,303.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,062.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -316.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,967.84 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,673.77 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,112.54 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,133.13 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,738.81 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,394.32 | -- | -- | -- | |
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