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| 上海电影(601595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,221.42 | 192,157.46 | 122,677.73 | 68,690.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,616.78 | 4,349.26 | 3,017.57 | 1,591.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,838.21 | 196,506.72 | 125,695.30 | 70,281.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,083.75 | 152,587.30 | 96,657.95 | 52,931.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,234.38 | 12,571.47 | 8,773.78 | 5,029.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,370.24 | 7,418.15 | 5,108.63 | 2,638.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,300.79 | 6,250.18 | 3,325.64 | 2,099.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,989.17 | 178,827.09 | 113,866.00 | 62,699.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,849.04 | 17,679.63 | 11,829.31 | 7,582.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,099.59 | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,045.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,612.64 | 3,016.31 | 1,795.18 | 306.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.81 | 7.80 | -- | 299.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,175.89 | 261.00 | 44.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,174.65 | 1,827.35 | 1,086.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,369.75 | 105,112.46 | 42,925.62 | 40,651.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,240.52 | 15,150.11 | 10,744.05 | 4,942.20 | |
| 投资所支付的现金 | 71,720.00 | 61,720.00 | 41,120.00 | 40,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 161.14 | 161.14 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,121.66 | 77,031.25 | 51,864.05 | 45,212.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,248.09 | 28,081.22 | -8,938.43 | -4,560.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,099.51 | 2,100.00 | 2,100.00 | 950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,148.51 | 2,149.00 | 2,100.00 | 950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,422.71 | 943.00 | 528.66 | 414.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,133.06 | 9,934.85 | 9,825.36 | 370.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 381.56 | 275.68 | 275.68 | 275.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271.38 | 514.52 | 255.23 | 70.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,827.15 | 11,392.36 | 10,609.25 | 855.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,678.64 | -9,243.36 | -8,509.25 | 94.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.52 | -1.76 | -0.95 | -0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,415.97 | 36,515.73 | -5,619.33 | 3,115.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,133.13 | 108,133.13 | 108,133.13 | 108,133.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,549.10 | 144,648.86 | 102,513.81 | 111,248.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,409.75 | -- | 10,641.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90.00 | -- | -216.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,240.79 | -- | 2,414.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.21 | -- | 125.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,274.25 | -- | 2,053.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.43 | -- | -11.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -954.70 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 644.73 | -- | 113.06 | -- | |
| 投资损失 | -11,044.20 | -- | -2,020.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,566.42 | -- | -452.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -341.52 | -- | -1,060.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,599.19 | -- | -186.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,416.93 | -- | 429.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,849.04 | -- | 11,829.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,549.10 | -- | 102,513.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,133.13 | -- | 108,133.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,415.97 | -- | -5,619.33 | -- | |
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