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| 上海电影(601595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,079.58 | 91,290.17 | 61,403.79 | 47,432.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,212.18 | 2,957.45 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,769.74 | 1,376.76 | 2,116.36 | 204.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,061.50 | 95,624.39 | 63,520.16 | 47,637.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,872.71 | 81,663.15 | 50,131.33 | 35,644.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,238.77 | 8,999.73 | 6,089.68 | 3,816.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,399.57 | 1,041.65 | 648.09 | 563.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,090.13 | 2,744.19 | 1,562.84 | 826.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,601.18 | 94,448.71 | 58,431.94 | 40,851.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,460.32 | 1,175.67 | 5,088.22 | 6,785.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,792.32 | 38,636.00 | 33,636.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,485.24 | 802.73 | 686.60 | 109.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.43 | 126.19 | 74.31 | 21.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.78 | 8.93 | 8.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,487.98 | 39,591.70 | 34,405.84 | 10,139.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,982.31 | 4,671.84 | 958.40 | 958.15 | |
| 投资所支付的现金 | 54,500.23 | 22,079.00 | 9,772.06 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,482.54 | 26,750.84 | 10,730.46 | 958.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,005.44 | 12,840.86 | 23,675.38 | 9,181.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46.15 | 46.15 | 34.80 | 20.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,311.71 | 190.44 | 157.71 | 148.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,852.86 | 731.59 | 687.51 | 664.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,802.86 | -681.59 | -637.51 | -614.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.32 | 4.24 | 1.97 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,667.22 | 13,339.18 | 28,128.06 | 15,352.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,665.44 | 56,665.44 | 56,665.44 | 56,665.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,332.65 | 70,004.62 | 84,793.50 | 72,017.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,687.12 | -- | -18,064.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,183.52 | -- | 6,254.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,998.39 | -- | 1,650.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.60 | -- | 98.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,956.86 | -- | 2,185.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,824.35 | -- | -134.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 397.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,420.53 | -- | 1,125.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,110.14 | -- | 2,028.19 | -- | |
| 投资损失 | 573.63 | -- | -101.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,993.98 | -- | 1,297.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,731.25 | -- | 283.02 | -- | |
| 存货的减少 | -147.27 | -- | 5.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,057.02 | -- | 7,362.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,994.61 | -- | -7,790.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,460.32 | -- | 5,088.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,332.65 | -- | 84,793.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,665.44 | -- | 56,665.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,667.22 | -- | 28,128.06 | -- | |
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