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| 上海电影(601595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,123.15 | 200,592.78 | 128,616.46 | 70,159.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,274.28 | 4,168.58 | 1,860.04 | 1,624.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 357,397.42 | 204,761.36 | 130,476.50 | 71,784.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 311,771.51 | 169,181.41 | 109,728.95 | 61,737.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,838.82 | 14,028.55 | 9,946.79 | 5,720.73 | |
| 支付的各项税费 | 9,342.26 | 9,008.59 | 7,483.11 | 4,795.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,273.70 | 4,713.04 | 2,777.19 | 1,965.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 346,226.29 | 196,931.58 | 129,936.06 | 74,220.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,171.13 | 7,829.78 | 540.44 | -2,435.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,319.45 | 33,252.41 | 18,252.41 | 18,252.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,428.80 | 1,856.78 | 129.23 | 129.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.65 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,880.72 | 350.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 738.11 | 710.96 | 914.69 | 341.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,487.99 | 36,170.18 | 19,296.37 | 18,723.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,149.78 | 16,413.09 | 11,635.56 | 6,702.73 | |
| 投资所支付的现金 | 16,297.50 | 15,890.00 | 15,582.00 | 15,052.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,447.28 | 32,303.09 | 27,217.56 | 21,754.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,040.72 | 3,867.09 | -7,921.20 | -3,031.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,009.00 | 1,862.00 | 1,862.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,862.00 | 1,862.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,009.00 | 1,862.00 | 1,862.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,612.79 | 4,978.66 | 4,978.66 | 4,978.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,304.90 | 10,205.75 | 430.75 | 289.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 429.80 | 358.70 | 321.67 | 208.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.52 | 610.22 | 362.63 | 116.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,143.22 | 15,794.63 | 5,772.04 | 5,384.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,134.22 | -13,932.63 | -3,910.04 | -5,384.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.09 | 2.02 | 0.48 | -1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,079.72 | -2,233.74 | -11,290.32 | -10,852.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,549.10 | 140,549.10 | 140,549.10 | 140,549.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,628.82 | 138,315.36 | 129,258.79 | 129,696.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,066.13 | -- | 5,652.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,019.14 | -- | 122.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,729.23 | -- | 2,808.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.05 | -- | 127.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,788.62 | -- | 2,289.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,552.36 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387.54 | -- | 225.90 | -- | |
| 投资损失 | -23,340.42 | -- | -395.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -566.23 | -- | -974.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -747.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 628.41 | -- | -584.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,244.24 | -- | 2,864.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,701.09 | -- | -11,595.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,171.13 | -- | 540.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,628.82 | -- | 129,258.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,549.10 | -- | 140,549.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,079.72 | -- | -11,290.32 | -- | |
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