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| 上海电影(601595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,516.59 | 151,264.64 | 119,523.69 | 71,261.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.62 | 2,718.15 | 1,505.75 | 565.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,919.22 | 153,982.79 | 121,029.44 | 71,827.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,630.54 | 123,968.90 | 96,964.29 | 59,719.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,044.72 | 10,254.69 | 7,183.51 | 4,210.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,354.66 | 1,255.10 | 830.83 | 368.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,484.32 | 3,239.56 | 2,264.76 | 1,414.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,514.24 | 138,718.25 | 107,243.38 | 65,712.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,404.98 | 15,264.54 | 13,786.06 | 6,114.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,383.00 | 10,263.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,364.12 | 4,430.03 | 4,204.22 | 4,203.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.01 | 43.88 | 40.13 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,285.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59.87 | 59.87 | 24.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,335.09 | 14,796.77 | 4,304.22 | 4,227.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,829.24 | 6,707.15 | 4,217.27 | 3,749.66 | |
| 投资所支付的现金 | 111,031.50 | 48,846.00 | 10,336.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 939.76 | 366.79 | 366.79 | 939.76 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,800.50 | 55,919.94 | 14,920.05 | 4,689.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,465.41 | -41,123.16 | -10,615.83 | -462.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,090.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,090.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,494.00 | 1,494.00 | 999.00 | 999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 631.19 | 1,325.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,215.19 | 2,819.20 | 999.00 | 999.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,775.83 | 5,775.83 | 3,116.61 | 966.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226.52 | 225.03 | 182.16 | 119.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50.45 | 50.45 | 50.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,366.93 | 551.62 | 329.40 | 113.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,369.28 | 6,552.48 | 3,628.17 | 1,198.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,154.09 | -3,733.28 | -2,629.17 | -199.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.87 | -0.23 | -0.38 | 0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,215.40 | -29,592.13 | 540.68 | 5,452.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,880.83 | 114,880.83 | 114,880.83 | 114,880.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,665.44 | 85,288.70 | 115,421.51 | 120,333.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,411.52 | -- | 3,247.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,556.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,877.03 | -- | 2,114.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.10 | -- | 117.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,642.53 | -- | 2,285.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,941.26 | -- | -36.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 382.69 | -- | 99.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 750.74 | -- | -179.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,047.20 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,630.58 | -- | 2,606.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,990.78 | -- | 29.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -813.49 | -- | -86.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 270.25 | -- | |
| 存货的减少 | 191.28 | -- | -188.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,631.88 | -- | 1,699.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,739.46 | -- | -3,479.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,404.98 | -- | 13,786.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,665.44 | -- | 115,421.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,880.83 | -- | 114,880.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,215.40 | -- | 540.68 | -- | |
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