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| 上海电影(601595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,477.81 | 132,981.26 | 142,278.41 | ||
| 收到的税费返还 | -- | 40.50 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.95 | 5,265.46 | 1,579.66 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 241,479.76 | 138,287.22 | 143,858.06 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,821.15 | 94,591.18 | 112,893.85 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,449.18 | 8,330.40 | 6,081.80 | ||
| 支付的各项税费 | 6,634.84 | 6,981.14 | 3,670.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,657.35 | 9,955.14 | 2,928.99 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 210,562.52 | 119,857.86 | 125,575.08 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,917.24 | 18,429.36 | 18,282.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.87 | 191.87 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,735.61 | 1,568.02 | 1,567.24 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.64 | 2,868.77 | 194.29 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,498.29 | 762.75 | 1,796.57 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,578.09 | 5,391.40 | 3,558.09 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,689.10 | 11,555.33 | 5,899.88 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 7,940.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,940.14 | -- | 3,000.00 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 226.80 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,421.35 | 19,495.33 | 9,126.68 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,843.26 | -14,103.93 | -5,568.58 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,755.95 | 16,297.87 | 3,668.12 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,755.95 | 16,297.87 | 3,668.12 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 26,564.08 | 12,008.24 | 7,701.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,614.92 | 4,089.95 | 267.51 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 495.13 | 34.38 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.38 | 138.88 | 138.88 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,567.39 | 16,237.07 | 8,107.39 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,188.57 | 60.80 | -4,439.27 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.21 | 1.43 | -0.03 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,264.76 | 4,387.66 | 8,275.10 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,474.05 | 51,474.05 | 51,474.05 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,738.81 | 55,861.71 | 59,749.15 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,017.16 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 383.99 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,162.82 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 214.89 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2,726.31 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.47 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -1,035.96 | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 481.13 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -2,896.06 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -697.28 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -184.08 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,256.32 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 13,062.10 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,917.24 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 57,738.81 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 51,474.05 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,264.76 | -- | -- | ||
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