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| 上海电影(601595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,716.75 | 35,341.58 | 18,479.33 | 14,776.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,495.58 | 3,088.26 | 1,664.23 | 865.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,212.33 | 38,429.84 | 20,143.56 | 15,642.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,752.54 | 53,819.15 | 17,136.59 | 15,255.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,933.35 | 10,073.26 | 7,718.21 | 5,082.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,231.45 | 1,578.39 | 1,539.26 | 1,266.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,772.93 | 2,389.63 | 1,124.57 | 1,034.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,690.27 | 67,860.42 | 27,518.63 | 22,638.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,477.94 | -29,430.58 | -7,375.06 | -6,996.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,540.00 | 82,340.00 | 72,340.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.42 | 781.27 | 558.97 | 1.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,560.47 | 83,121.28 | 72,898.99 | 1.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,228.09 | 3,365.81 | 3,172.76 | 2,736.28 | |
| 投资所支付的现金 | 23,206.13 | 12,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,434.23 | 16,140.81 | 5,947.76 | 4,761.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,126.24 | 66,980.47 | 66,951.23 | -4,760.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,775.83 | 3,621.61 | 2,944.34 | 921.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 49.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,775.83 | 3,670.61 | 2,944.34 | 921.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,756.18 | 5,256.18 | 4,756.18 | 2,413.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,464.70 | 4,348.83 | 91.56 | 52.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.44 | 113.37 | 77.66 | 77.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,397.32 | 9,718.38 | 4,925.40 | 2,543.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,621.49 | -6,047.77 | -1,981.06 | -1,621.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.65 | -0.97 | 0.61 | 0.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,024.17 | 31,501.16 | 57,595.71 | -13,377.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,856.67 | 91,856.67 | 91,856.67 | 184,396.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,880.83 | 123,357.82 | 149,452.37 | 171,018.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,251.20 | -- | -25,957.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,708.04 | -- | 5,774.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,359.27 | -- | 2,907.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.25 | -- | 116.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,268.22 | -- | 2,856.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 348.49 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,355.57 | -- | 5.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 536.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,808.57 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -466.06 | -- | -530.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,622.52 | -- | 1,316.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,419.48 | -- | -764.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -743.79 | -- | |
| 存货的减少 | -14.46 | -- | -149.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,363.28 | -- | 8,542.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,151.02 | -- | -2,953.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,477.94 | -- | -7,375.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,880.83 | -- | 149,452.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,856.67 | -- | 91,856.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,024.17 | -- | 57,595.71 | -- | |
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