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| 中信重工(601608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,554.31 | 394,457.86 | 231,680.56 | 114,049.74 | |
| 收到的税费返还 | 14,825.41 | 10,413.20 | 7,477.41 | 2,475.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,331.19 | 47,152.30 | 37,738.85 | 22,584.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,710.91 | 452,023.35 | 276,896.81 | 139,109.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,114.81 | 325,034.26 | 183,548.79 | 93,118.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,243.34 | 75,244.06 | 55,163.14 | 34,253.53 | |
| 支付的各项税费 | 33,874.09 | 23,911.68 | 16,971.96 | 7,326.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,776.65 | 57,593.95 | 42,991.28 | 23,874.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,008.89 | 481,783.95 | 298,675.17 | 158,573.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,297.98 | -29,760.59 | -21,778.35 | -19,463.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,038.41 | 36,355.77 | 13,857.23 | 1,103.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,436.18 | 6,948.52 | 4,192.81 | 1,151.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.06 | 4.80 | 0.91 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,483.64 | 43,309.08 | 18,050.95 | 2,255.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,203.51 | 37,242.63 | 21,965.00 | 12,412.39 | |
| 投资所支付的现金 | 156,480.12 | 32,513.66 | 2,513.66 | 2,513.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,683.63 | 69,756.29 | 24,478.66 | 14,926.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,199.99 | -26,447.20 | -6,427.70 | -12,670.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,181.76 | 251,932.56 | 174,736.89 | 40,536.89 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,581.76 | 251,932.56 | 174,736.89 | 40,536.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 298,335.43 | 178,727.41 | 165,934.14 | 24,601.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,342.94 | 35,364.48 | 18,863.08 | 11,864.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,117.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,796.01 | 214,091.88 | 184,797.21 | 36,466.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,785.74 | 37,840.68 | -10,060.32 | 4,070.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,290.67 | -- | -- | 9.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,002.89 | -18,367.12 | -38,266.38 | -28,054.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 467,849.40 | 467,849.40 | 467,849.40 | 467,849.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,846.51 | 449,482.27 | 429,583.02 | 439,795.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,769.72 | -- | 26,752.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,796.43 | -- | 2,506.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,412.42 | -- | 23,059.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,886.23 | -- | 1,384.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 510.92 | -- | 244.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.37 | -- | -12.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,665.31 | -- | 9,979.03 | -- | |
| 投资损失 | -9,621.62 | -- | -4,687.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,421.14 | -- | -52.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -594.12 | -- | -40.95 | -- | |
| 存货的减少 | -124,348.64 | -- | -83,514.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,745.53 | -- | -42,211.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,411.41 | -- | 44,813.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,297.98 | -- | -21,778.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 427,846.51 | -- | 429,583.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 467,849.40 | -- | 467,849.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,002.89 | -- | -38,266.38 | -- | |
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