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| 中信重工(601608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,139.72 | 616,099.61 | 402,056.64 | 202,169.28 | |
| 收到的税费返还 | 9,820.89 | 6,599.62 | 2,780.16 | 938.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,764.25 | 25,105.61 | 15,773.20 | 6,222.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 857,724.86 | 647,804.84 | 420,610.00 | 209,330.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,219.93 | 483,494.78 | 314,366.51 | 189,836.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,887.08 | 84,363.57 | 60,545.36 | 39,342.00 | |
| 支付的各项税费 | 33,731.31 | 26,622.41 | 17,228.69 | 9,644.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,691.46 | 34,089.14 | 21,562.09 | 9,502.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 789,529.78 | 628,569.89 | 413,702.65 | 248,325.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,195.08 | 19,234.94 | 6,907.35 | -38,995.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,575.11 | 12,709.74 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,820.28 | 1,495.64 | 1,495.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,707.38 | 2,639.75 | 324.23 | 324.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,102.76 | 16,845.13 | 1,819.87 | 324.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,510.71 | 18,649.03 | 12,568.74 | 6,023.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,437.70 | 1,437.70 | 1,437.70 | 1,437.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,519.60 | 134.74 | 53.02 | 2.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,468.00 | 20,221.46 | 14,059.47 | 7,463.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,365.24 | -3,376.34 | -12,239.60 | -7,139.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 437,899.40 | 367,899.40 | 287,611.45 | 156,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,899.40 | 367,899.40 | 287,611.45 | 156,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,038.93 | 407,038.93 | 353,670.92 | 171,370.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,624.53 | 18,305.16 | 8,138.18 | 3,766.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,338.72 | 723.21 | 678.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,695.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 488,359.05 | 425,344.09 | 361,809.11 | 175,137.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,459.65 | -57,444.69 | -74,197.66 | -19,137.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -398.48 | -163.71 | 81.22 | 19.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,028.30 | -41,749.79 | -79,448.69 | -65,252.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,345.26 | 212,345.26 | 212,345.26 | 212,345.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,316.96 | 170,595.47 | 132,896.57 | 147,092.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,260.78 | -- | 17,688.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 967.62 | -- | 8.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,283.57 | -- | 12,370.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,420.55 | -- | 2,173.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 452.42 | -- | 112.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.39 | -- | -217.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,110.00 | -- | -254.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,712.64 | -- | 8,245.81 | -- | |
| 投资损失 | -19,248.03 | -- | -1,682.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.43 | -- | -419.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -423.95 | -- | -188.64 | -- | |
| 存货的减少 | -60,513.16 | -- | -27,580.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,675.55 | -- | -26,392.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,100.27 | -- | 15,248.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,546.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,195.08 | -- | 6,907.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,316.96 | -- | 132,896.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,345.26 | -- | 212,345.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,028.30 | -- | -79,448.69 | -- | |
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