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| 中信重工(601608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,896.57 | 413,015.86 | 268,393.85 | 130,465.67 | |
| 收到的税费返还 | 14,574.50 | 13,249.39 | 8,612.68 | 5,822.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,459.48 | 33,651.22 | 27,749.86 | 25,388.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 624,930.54 | 459,916.47 | 304,756.39 | 161,677.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,510.85 | 287,433.16 | 185,659.55 | 80,738.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,007.33 | 70,543.83 | 49,229.51 | 29,609.20 | |
| 支付的各项税费 | 30,089.55 | 22,678.83 | 16,073.81 | 9,211.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,730.58 | 34,917.02 | 23,726.92 | 19,431.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 568,338.31 | 415,572.83 | 274,689.79 | 138,991.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,592.23 | 44,343.63 | 30,066.60 | 22,686.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,436.74 | 7,698.84 | 7,471.14 | 1,321.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.17 | 51.06 | 51.11 | 14.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,466.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,035.92 | 22,749.91 | 22,522.26 | 6,336.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,019.45 | 17,226.64 | 13,696.45 | 8,420.55 | |
| 投资所支付的现金 | 36,200.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,002.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 318.05 | 37.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,540.35 | 37,263.90 | 33,696.45 | 28,420.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,504.44 | -14,514.00 | -11,174.20 | -22,084.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 527,335.56 | 394,595.02 | 266,922.43 | 90,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,500.00 | 9,500.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 687,825.56 | 573,095.02 | 436,422.43 | 251,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 730,917.18 | 486,977.86 | 428,820.11 | 269,219.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,275.64 | 23,220.30 | 18,301.96 | 12,043.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 424.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 689.86 | 347.47 | 347.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 764,882.68 | 510,545.64 | 447,469.54 | 281,262.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,057.12 | 62,549.38 | -11,047.11 | -29,762.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -942.15 | -786.32 | -206.13 | 5.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,911.48 | 91,592.70 | 7,639.16 | -29,155.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 383,753.60 | 383,753.60 | 383,753.60 | 383,753.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,842.12 | 475,346.30 | 391,392.76 | 354,598.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,596.13 | -- | 3,473.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,148.16 | -- | -1,118.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,760.23 | -- | 11,382.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,278.08 | -- | 1,530.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.38 | -- | 328.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.99 | -- | 11.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,419.51 | -- | 14,697.53 | -- | |
| 投资损失 | -10,467.14 | -- | -4,968.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.58 | -- | -113.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -248.85 | -- | 87.47 | -- | |
| 存货的减少 | -11,276.13 | -- | -15,395.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,625.48 | -- | -4,884.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,961.75 | -- | 25,035.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,592.23 | -- | 30,066.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 337,842.12 | -- | 391,392.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 383,753.60 | -- | 383,753.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,911.48 | -- | 7,639.16 | -- | |
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