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| 中信重工(601608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,749.62 | 422,171.82 | 277,318.60 | 138,049.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,642.01 | 3,409.89 | 2,390.34 | 1,641.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,083.92 | 30,311.30 | 28,933.27 | 14,120.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 622,475.55 | 455,893.01 | 308,642.21 | 153,810.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,071.20 | 303,208.80 | 202,055.12 | 110,591.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,809.05 | 77,601.98 | 55,580.29 | 36,905.98 | |
| 支付的各项税费 | 31,835.12 | 24,025.84 | 18,727.63 | 14,908.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,680.95 | 34,169.48 | 30,341.72 | 16,520.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 577,396.33 | 439,006.10 | 306,704.76 | 178,926.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,079.22 | 16,886.90 | 1,937.45 | -25,116.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,170.00 | 22,170.00 | 2,170.00 | 1,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,540.81 | 3,311.44 | 283.73 | 12.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,218.10 | 1,147.44 | 106.33 | 30.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,928.91 | 26,628.89 | 2,560.07 | 1,992.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,082.43 | 26,619.26 | 15,038.23 | 4,013.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,100.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 265.73 | 826.38 | 800.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,448.15 | 40,145.63 | 27,838.23 | 4,813.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,519.25 | -13,516.75 | -25,278.17 | -2,820.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,750.99 | 507.19 | 507.19 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,750.99 | 507.19 | 507.19 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 564,642.16 | 411,364.28 | 286,104.64 | 155,757.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,393.15 | 411,871.46 | 286,611.83 | 156,247.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 586,200.71 | 435,803.53 | 296,256.55 | 147,339.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,805.93 | 26,500.26 | 18,003.51 | 8,382.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,838.98 | 23.62 | 23.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 621,244.89 | 462,303.78 | 314,260.06 | 155,721.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,851.75 | -50,432.32 | -27,648.24 | 525.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.18 | 40.99 | -24.41 | -246.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,270.59 | -47,021.17 | -51,013.37 | -27,658.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 362,925.74 | 362,925.74 | 362,925.74 | 362,925.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,655.15 | 315,904.56 | 311,912.37 | 335,267.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,696.01 | -- | 10,817.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.48 | -- | 413.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,881.18 | -- | 11,461.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,913.96 | -- | 2,081.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.26 | -- | 70.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.14 | -- | 10.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 371.50 | -- | 464.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,242.12 | -- | 15,406.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,138.14 | -- | -3,253.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -757.68 | -- | -34.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -164.64 | -- | -96.83 | -- | |
| 存货的减少 | -67,346.26 | -- | -16,871.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,422.23 | -- | -35,442.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,632.30 | -- | 16,910.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 42,135.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,079.22 | -- | 1,937.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 345,655.15 | -- | 311,912.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 362,925.74 | -- | 362,925.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,270.59 | -- | -51,013.37 | -- | |
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