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| 中信重工(601608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,839.01 | 249,224.76 | 159,345.37 | 68,891.21 | |
| 收到的税费返还 | 6,065.29 | 5,208.69 | 3,393.24 | 1,921.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,599.61 | 62,592.27 | 22,780.20 | 10,361.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 427,503.90 | 317,025.71 | 185,518.81 | 81,174.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,335.64 | 205,708.93 | 115,959.71 | 50,569.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,825.25 | 75,764.78 | 53,979.18 | 30,304.69 | |
| 支付的各项税费 | 26,668.49 | 19,585.98 | 15,812.99 | 6,317.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,046.52 | 42,301.42 | 24,572.39 | 12,307.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 498,875.91 | 343,361.11 | 210,324.27 | 99,498.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,372.00 | -26,335.40 | -24,805.46 | -18,324.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,512.27 | 75,420.16 | 55,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,140.16 | 5,840.59 | 4,249.81 | 762.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.08 | 172.63 | 124.70 | 110.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,989.52 | 81,433.38 | 59,374.51 | 25,873.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,669.41 | 20,329.67 | 16,601.33 | 8,349.28 | |
| 投资所支付的现金 | 123,860.00 | 135,860.00 | 135,860.00 | 116,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,893.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,423.36 | 156,189.67 | 152,461.33 | 124,709.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,433.84 | -74,756.29 | -93,086.82 | -98,835.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 439,160.40 | 314,750.94 | 217,136.24 | 126,461.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,512.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 593,672.40 | 464,750.94 | 367,136.24 | 276,461.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 493,753.12 | 431,327.42 | 316,084.85 | 272,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,296.24 | 37,433.29 | 24,180.74 | 18,269.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,404.17 | 20,675.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 542,453.53 | 489,436.41 | 340,265.59 | 290,739.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,218.87 | -24,685.47 | 26,870.65 | -14,278.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,587.97 | -- | 168.75 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,999.00 | -125,777.16 | -90,852.87 | -131,438.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,752.60 | 518,752.60 | 518,752.60 | 518,752.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,753.60 | 392,975.44 | 427,899.73 | 387,313.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -156,513.40 | -- | 2,708.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,031.25 | -- | 3,964.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,957.96 | -- | 12,306.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,133.43 | -- | 1,583.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -207.15 | -- | -92.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,133.88 | -- | 14,114.68 | -- | |
| 投资损失 | -9,946.42 | -- | -5,442.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,327.78 | -- | -2,001.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -539.81 | -- | 2,050.51 | -- | |
| 存货的减少 | 61,926.72 | -- | -500.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,022.72 | -- | -24,680.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -94,698.97 | -- | -28,816.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -71,372.00 | -- | -24,805.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 383,753.60 | -- | 427,899.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 518,752.60 | -- | 518,752.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -134,999.00 | -- | -90,852.87 | -- | |
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