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| 中信重工(601608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,488.75 | 478,602.76 | 304,153.71 | 145,116.89 | |
| 收到的税费返还 | 6,879.11 | 5,407.01 | 4,804.61 | 2,114.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,085.24 | 26,361.85 | 17,898.34 | 10,179.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 715,453.10 | 510,371.61 | 326,856.66 | 157,410.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,024.59 | 365,028.26 | 221,079.00 | 124,235.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,842.75 | 71,653.34 | 51,157.49 | 34,068.77 | |
| 支付的各项税费 | 28,479.40 | 21,283.70 | 13,781.91 | 6,393.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,588.17 | 26,598.62 | 17,364.38 | 12,994.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 654,934.92 | 484,563.93 | 303,382.78 | 177,692.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,518.19 | 25,807.68 | 23,473.88 | -20,281.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,361.86 | 388.20 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.44 | 193.30 | 95.15 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,487.81 | 6,920.72 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,951.10 | 7,502.22 | 95.15 | 0.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,781.78 | 32,560.77 | 20,216.76 | 8,362.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 395.48 | 128.81 | 59.98 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,877.26 | 33,389.58 | 20,976.75 | 8,362.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,926.16 | -25,887.36 | -20,881.60 | -8,361.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,018.88 | 1,018.88 | 298.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,018.88 | 1,018.88 | 298.88 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,098,290.63 | 983,290.71 | 758,996.71 | 180,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,099,309.51 | 984,309.59 | 759,295.59 | 180,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,232,605.96 | 954,686.25 | 775,386.25 | 200,238.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,422.96 | 24,177.64 | 15,268.94 | 6,934.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,062.29 | 125.60 | 125.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,087.89 | 25.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,265,116.81 | 978,889.79 | 790,655.19 | 207,173.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,807.30 | 5,419.80 | -31,359.60 | -27,173.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.62 | -274.19 | -377.40 | -287.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,309.89 | 5,065.93 | -29,144.72 | -56,102.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,655.15 | 345,655.15 | 345,655.15 | 345,655.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,345.26 | 350,721.08 | 316,510.43 | 289,552.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,017.94 | -- | 17,579.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,993.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,464.12 | -- | 11,539.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,120.57 | -- | 2,071.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.08 | -- | -28.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -85.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,244.99 | -- | 2,562.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,126.37 | -- | 14,015.86 | -- | |
| 投资损失 | -12,016.23 | -- | -2,856.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,119.49 | -- | -113.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.16 | -- | -14.07 | -- | |
| 存货的减少 | -35,013.02 | -- | -16,753.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,682.96 | -- | -15,340.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,745.14 | -- | 8,247.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -26,362.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,518.19 | -- | 23,473.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,345.26 | -- | 316,510.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 345,655.15 | -- | 345,655.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -133,309.89 | -- | -29,144.72 | -- | |
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