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| 中信重工(601608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,251.87 | 432,431.03 | 270,444.52 | 126,830.87 | |
| 收到的税费返还 | 9,967.89 | 6,712.06 | 3,470.76 | 1,947.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,845.02 | 36,703.55 | 36,227.00 | 20,830.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 655,064.79 | 475,846.64 | 310,142.28 | 149,609.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,869.82 | 307,957.11 | 196,121.62 | 98,211.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,303.83 | 75,459.75 | 53,171.17 | 32,499.71 | |
| 支付的各项税费 | 35,881.05 | 29,343.31 | 24,214.63 | 14,960.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,587.94 | 35,517.86 | 34,806.10 | 19,645.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 582,642.63 | 448,278.03 | 308,313.52 | 165,318.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,422.15 | 27,568.60 | 1,828.76 | -15,708.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,160.00 | 94,800.00 | 90,210.00 | 42,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,741.71 | 8,150.38 | 7,563.30 | 2,324.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,013.76 | 571.11 | 537.87 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,915.47 | 103,521.49 | 98,311.16 | 44,824.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,974.32 | 25,714.73 | 17,535.70 | 11,958.54 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 1,239.21 | -- | 7,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,239.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 243.60 | -- | -- | 11.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,457.14 | 26,953.94 | 17,535.70 | 19,020.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,458.33 | 76,567.56 | 80,775.47 | 25,804.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.77 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 789,596.54 | 656,963.27 | 543,081.07 | 318,281.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 789,665.31 | 656,963.27 | 543,081.07 | 318,281.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 819,380.26 | 696,277.85 | 502,363.87 | 328,624.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,162.46 | 39,175.95 | 27,238.55 | 17,970.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.32 | 77.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866,542.72 | 735,514.13 | 529,680.36 | 346,595.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,877.41 | -78,550.85 | 13,400.71 | -28,314.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.54 | 165.23 | -34.44 | -204.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,083.62 | 25,750.54 | 95,970.51 | -18,423.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 337,842.12 | 337,842.12 | 337,842.12 | 337,842.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,925.74 | 363,592.66 | 433,812.63 | 319,418.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,107.69 | -- | 9,047.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.14 | -- | 2,924.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,035.95 | -- | 11,985.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,466.49 | -- | 1,752.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.26 | -- | 70.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -735.31 | -- | -135.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,428.43 | -- | 2,195.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,994.37 | -- | 15,546.65 | -- | |
| 投资损失 | -7,281.32 | -- | -4,431.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.83 | -- | -75.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -243.45 | -- | -179.81 | -- | |
| 存货的减少 | 11,726.34 | -- | -10,803.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,653.52 | -- | 2,713.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -857.89 | -- | -28,782.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,549.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,422.15 | -- | 1,828.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 362,925.74 | -- | 433,812.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 337,842.12 | -- | 337,842.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,083.62 | -- | 95,970.51 | -- | |
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