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| 中信重工(601608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,122.04 | 285,180.20 | 199,619.74 | 84,301.55 | |
| 收到的税费返还 | 15,269.84 | 12,603.55 | 8,354.73 | 4,862.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,423.42 | 49,205.03 | 37,758.95 | 13,273.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 508,815.30 | 346,988.78 | 245,733.42 | 102,437.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307,310.23 | 225,106.32 | 156,470.43 | 72,191.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,317.25 | 75,332.99 | 54,341.94 | 35,562.81 | |
| 支付的各项税费 | 31,901.97 | 23,505.56 | 13,265.74 | 5,090.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,726.77 | 52,093.54 | 42,536.02 | 27,854.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,256.22 | 376,038.42 | 266,614.13 | 140,699.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,559.08 | -29,049.63 | -20,880.71 | -38,262.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,007.53 | 86,694.60 | 62,694.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,694.29 | 9,089.02 | 6,244.23 | 474.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.00 | 209.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,980.82 | 95,993.58 | 68,938.83 | 474.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,391.76 | 23,698.50 | 20,447.32 | 13,052.62 | |
| 投资所支付的现金 | 84,900.00 | 47,100.00 | 27,100.00 | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,491.76 | 70,798.50 | 47,547.32 | 20,252.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,489.07 | 25,195.08 | 21,391.50 | -19,778.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,455.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 341,074.29 | 305,244.01 | 217,700.66 | 121,873.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,510.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,040.11 | 305,244.01 | 217,700.66 | 121,873.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 307,413.43 | 247,187.23 | 193,402.87 | 107,610.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,159.70 | 43,560.98 | 22,552.56 | 13,869.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,456.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,029.21 | 290,748.21 | 215,955.43 | 121,479.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,010.90 | 14,495.81 | 1,745.23 | 394.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,375.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,683.80 | 10,641.25 | 2,256.03 | -57,646.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,068.81 | 430,828.75 | 430,828.75 | 430,828.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,752.60 | 441,470.00 | 433,084.77 | 373,182.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,196.77 | -- | 14,136.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,385.49 | -- | 2,239.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,080.35 | -- | 22,794.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,631.17 | -- | 1,348.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 205.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.63 | -- | 18.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,879.41 | -- | 15,620.73 | -- | |
| 投资损失 | -13,267.01 | -- | -7,203.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,214.28 | -- | 23.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.99 | -- | -328.20 | -- | |
| 存货的减少 | -56,494.42 | -- | -63,136.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,747.02 | -- | 23,092.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,698.63 | -- | -29,691.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,559.08 | -- | -20,880.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 518,752.60 | -- | 433,084.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 425,068.81 | -- | 430,828.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,683.80 | -- | 2,256.03 | -- | |
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