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| 星宇股份(601799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,794.55 | 147,091.03 | 85,450.91 | 30,552.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,183.83 | 3,460.90 | 720.95 | 151.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,978.38 | 150,551.92 | 86,171.86 | 30,704.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,912.55 | 93,433.98 | 53,625.72 | 15,154.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,354.15 | 14,162.11 | 8,837.26 | 4,273.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,983.35 | 9,890.76 | 7,210.44 | 3,540.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,135.68 | 14,186.06 | 6,858.77 | 3,074.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,385.74 | 131,672.92 | 76,532.19 | 26,043.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,592.64 | 18,879.01 | 9,639.66 | 4,661.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,330.00 | 55,880.00 | 55,880.00 | 42,220.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,711.88 | 3,693.43 | 2,511.87 | 1,532.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.39 | 27.13 | 24.97 | 23.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,092.27 | 59,600.56 | 58,416.84 | 43,776.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,230.01 | 17,070.49 | 12,980.19 | 7,125.29 | |
| 投资所支付的现金 | 74,528.50 | 40,040.00 | 33,855.00 | 49,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 276.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,034.66 | 57,110.49 | 46,835.19 | 56,945.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,942.39 | 2,490.07 | 11,581.65 | -13,169.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.34 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,779.84 | 10,441.58 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,784.18 | 10,441.58 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,558.59 | 20,225.52 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,662.28 | 17,700.85 | 17,530.14 | 304.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,229.06 | 37,934.55 | 37,538.33 | 304.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,444.88 | -27,492.98 | -27,538.33 | -304.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.17 | -70.94 | -2.09 | 4.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,056.80 | -6,194.84 | -6,319.11 | -8,807.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,649.89 | 36,649.89 | 36,649.89 | 36,649.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,593.09 | 30,455.06 | 30,330.78 | 27,842.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,240.72 | -- | 11,141.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -146.75 | -- | 266.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,866.21 | -- | 2,299.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 770.09 | -- | 378.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,479.50 | -- | 711.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.81 | -- | 5.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.95 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 264.52 | -- | 18.69 | -- | |
| 投资损失 | -4,711.88 | -- | -2,514.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.17 | -- | -58.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,702.94 | -- | -3,003.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,924.92 | -- | -9,491.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,636.26 | -- | 9,883.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,592.64 | -- | 9,639.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,593.09 | -- | 30,330.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,649.89 | -- | 36,649.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,056.80 | -- | -6,319.11 | -- | |
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