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| 星宇股份(601799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,975.39 | 829,487.19 | 597,466.95 | 386,178.33 | 177,330.92 |
| 收到的税费返还 | 111.01 | 343.43 | 131.78 | 39.02 | 25.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,449.79 | 25,600.00 | 13,884.93 | 9,883.13 | 9,090.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,536.19 | 855,430.61 | 611,483.66 | 396,100.48 | 186,446.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,524.83 | 605,697.38 | 471,550.65 | 305,567.08 | 144,290.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,315.63 | 111,384.59 | 86,220.18 | 57,389.73 | 30,916.93 |
| 支付的各项税费 | 8,557.64 | 39,787.96 | 29,883.99 | 22,308.88 | 4,673.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,632.54 | 28,847.30 | 17,855.79 | 8,706.29 | 3,607.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,030.64 | 785,717.23 | 605,510.61 | 393,971.98 | 183,488.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,505.55 | 69,713.38 | 5,973.05 | 2,128.50 | 2,957.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,500.00 | 791,527.00 | 496,213.85 | 370,989.22 | 198,212.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 777.04 | 6,675.86 | 4,952.78 | 3,754.48 | 1,976.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.42 | 788.21 | 357.70 | 2,307.92 | 320.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114,524.45 | 798,991.07 | 501,524.33 | 377,051.62 | 200,509.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,494.89 | 104,063.38 | 83,169.55 | 63,493.03 | 27,405.18 |
| 投资所支付的现金 | 196,580.00 | 651,927.00 | 409,477.00 | 235,077.00 | 114,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 222,074.89 | 755,990.38 | 492,646.55 | 298,570.03 | 142,105.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,550.44 | 43,000.69 | 8,877.78 | 78,481.59 | 58,404.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 31,243.65 | 31,243.65 | 31,243.65 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710.79 | 23,793.58 | 22,760.76 | 19,270.44 | 5,253.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 710.79 | 55,037.24 | 54,004.42 | 50,514.09 | 5,253.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -710.79 | -55,037.24 | -54,004.42 | -50,514.09 | -5,253.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -982.86 | 3,019.84 | 1,955.06 | 3,384.84 | 283.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,738.54 | 60,696.68 | -37,198.53 | 33,480.83 | 56,392.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,483.91 | 140,787.23 | 140,787.23 | 140,787.23 | 140,787.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,745.37 | 201,483.91 | 103,588.71 | 174,268.06 | 197,180.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 110,212.97 | -- | 46,667.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,850.12 | -- | 697.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,984.75 | -- | 15,815.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,737.64 | -- | 1,231.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,204.05 | -- | 4,099.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 88.87 | -- | 21.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,638.85 | -- | -3,184.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 340.63 | -- | -390.98 | -- |
| 投资损失 | -- | 25.48 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -282.51 | -- | -222.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -446.90 | -- | -1,052.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,885.44 | -- | 25,666.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -203,286.70 | -- | -88,051.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 105,731.67 | -- | -3,958.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,713.38 | -- | 2,128.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,483.91 | -- | 174,268.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,787.23 | -- | 140,787.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,696.68 | -- | 33,480.83 | -- |
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