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星宇股份(601799) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,613.26 | 420,329.84 | 277,929.98 | 108,511.13 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,654.85 | 9,991.37 | 2,097.12 | 1,512.13 | |
经营活动现金流入小计 | 522,268.11 | 430,321.21 | 280,027.10 | 110,023.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,992.79 | 281,958.15 | 193,465.08 | 79,671.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,225.50 | 37,524.26 | 25,070.25 | 14,015.46 | |
支付的各项税费 | 33,278.02 | 27,854.62 | 21,317.39 | 7,772.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,497.97 | 20,590.70 | 11,896.39 | 7,267.97 | |
经营活动现金流出小计 | 453,994.28 | 367,927.73 | 251,749.11 | 108,727.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,273.83 | 62,393.48 | 28,277.99 | 1,295.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 592,900.00 | 459,200.00 | 289,900.00 | 238,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,949.49 | 8,713.21 | 5,487.45 | 3,329.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.27 | 466.21 | 455.43 | 41.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 761.00 | -- | 7,595.40 | 7,595.40 | |
投资活动现金流入小计 | 604,679.76 | 468,379.42 | 303,438.27 | 249,766.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,655.28 | 33,895.09 | 16,134.40 | 9,752.50 | |
投资所支付的现金 | 582,200.00 | 460,700.00 | 281,000.00 | 236,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 613,855.28 | 494,595.09 | 297,134.40 | 245,852.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,175.52 | -26,215.67 | 6,303.87 | 3,914.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,153.97 | 27,806.72 | 27,309.34 | 418.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.71 | 131.14 | 131.14 | 1.74 | |
筹资活动现金流出小计 | 78,513.68 | 67,937.86 | 57,440.48 | 20,419.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,513.68 | -27,937.86 | -27,440.48 | -419.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.24 | 71.11 | -99.28 | 246.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,660.87 | 8,311.06 | 7,042.10 | 5,037.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,364.09 | 45,364.09 | 45,364.09 | 45,364.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,024.97 | 53,675.15 | 52,406.20 | 50,401.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,827.02 | -- | 29,989.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,517.32 | -- | 470.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,647.71 | -- | 4,949.87 | -- | |
无形资产摊销 | 1,266.37 | -- | 603.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,528.15 | -- | 1,733.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.09 | -- | 4.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,644.04 | -- | 807.34 | -- | |
投资损失 | -9,768.95 | -- | -4,658.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | 27.79 | -- | -322.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | 750.80 | -- | -43.16 | -- | |
存货的减少 | -25,650.52 | -- | 1,867.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,750.77 | -- | -7,238.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 44,047.79 | -- | 113.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 68,273.83 | -- | 28,277.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,024.97 | -- | 52,406.20 | -- | |
现金的期初余额 | 45,364.09 | -- | 45,364.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,660.87 | -- | 7,042.10 | -- |
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