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| 星宇股份(601799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,759.04 | 146,578.50 | 87,726.35 | 43,908.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,852.21 | 2,118.55 | 891.19 | 579.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,611.26 | 148,697.05 | 88,620.51 | 44,487.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,706.10 | 89,410.31 | 58,358.43 | 33,466.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,125.11 | 20,899.75 | 13,015.73 | 7,761.48 | |
| 支付的各项税费 | 13,633.88 | 8,825.94 | 6,124.03 | 3,133.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,183.47 | 14,221.42 | 8,309.22 | 3,273.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,648.56 | 133,357.42 | 85,807.41 | 47,634.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,962.70 | 15,339.63 | 2,813.10 | -3,147.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,148.00 | 94,148.00 | 92,368.00 | 82,368.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,149.00 | 2,879.53 | 2,002.92 | 1,054.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.17 | 41.53 | 28.43 | 12.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 276.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,659.32 | 97,069.07 | 94,399.35 | 83,434.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,838.13 | 17,359.56 | 13,350.13 | 5,992.97 | |
| 投资所支付的现金 | 74,280.00 | 81,235.00 | 74,540.00 | 75,976.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 391.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,509.13 | 98,594.56 | 87,890.13 | 81,968.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,150.19 | -1,525.49 | 6,509.22 | 1,465.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,738.45 | 38,724.83 | 31,856.46 | 11,130.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,738.45 | 38,724.83 | 31,856.46 | 11,130.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,515.92 | 31,549.36 | 21,716.63 | 6,174.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,007.01 | 18,780.97 | 18,753.16 | 11.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.14 | 46.45 | 100.34 | 117.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,768.07 | 50,376.78 | 40,570.13 | 6,303.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,029.62 | -11,651.95 | -8,713.67 | 4,827.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.57 | 36.86 | -277.45 | 76.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,307.84 | 2,199.06 | 331.20 | 3,223.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,593.09 | 10,593.09 | 10,593.09 | 10,593.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,900.93 | 12,792.15 | 10,924.28 | 13,816.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,375.05 | -- | 13,596.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.72 | -- | 159.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,069.23 | -- | 3,387.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 797.61 | -- | 400.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,430.39 | -- | 1,215.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.28 | -- | -8.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.92 | -- | 125.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 233.68 | -- | 13.22 | -- | |
| 投资损失 | -4,149.00 | -- | -2,004.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.89 | -- | 86.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 25.25 | -- | -0.10 | -- | |
| 存货的减少 | -19,080.59 | -- | -8,234.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,062.33 | -- | -11,592.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,372.94 | -- | 5,668.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,962.70 | -- | 2,813.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,900.93 | -- | 10,924.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,593.09 | -- | 10,593.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,307.84 | -- | 331.20 | -- | |
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