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| 星宇股份(601799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,528.37 | 587,186.86 | 385,228.03 | 231,519.31 | |
| 收到的税费返还 | 139.60 | 463.61 | 268.98 | 247.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,508.33 | 12,370.51 | 7,463.28 | 1,450.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 806,176.30 | 600,020.98 | 392,960.30 | 233,217.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,471.20 | 400,837.05 | 268,865.27 | 149,446.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,889.17 | 79,431.34 | 53,966.43 | 23,140.24 | |
| 支付的各项税费 | 40,978.19 | 38,449.42 | 32,644.99 | 16,220.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,880.22 | 34,388.64 | 20,782.53 | 13,191.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 754,218.78 | 553,106.45 | 376,259.22 | 201,998.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,957.53 | 46,914.53 | 16,701.07 | 31,219.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,242,844.00 | 1,062,344.00 | 678,800.00 | 365,799.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,480.15 | 6,933.46 | 4,535.05 | 2,250.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 853.45 | 1,736.93 | 1,710.48 | 593.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,252,177.60 | 1,071,014.39 | 685,045.54 | 368,643.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,519.08 | 96,766.15 | 56,021.98 | 32,783.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,218,984.04 | 917,580.40 | 563,909.11 | 251,154.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,346,003.12 | 1,014,346.55 | 619,931.09 | 283,937.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,825.52 | 56,667.84 | 65,114.45 | 84,706.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 755.38 | 735.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,901.94 | 35,922.32 | 35,900.79 | 67.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,007.99 | 611.07 | 551.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,665.30 | 37,268.39 | 36,452.72 | 67.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,665.30 | -37,268.39 | -36,452.72 | -67.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -907.95 | -1,281.94 | -716.02 | -527.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,441.25 | 65,032.04 | 44,646.78 | 115,330.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,430.87 | 212,430.87 | 212,430.87 | 212,430.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,989.62 | 277,462.91 | 257,077.64 | 327,761.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,944.21 | -- | 56,958.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 601.15 | -- | 198.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,807.62 | -- | 10,207.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,390.32 | -- | 1,223.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,138.56 | -- | 3,167.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 581.78 | -- | 414.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,963.70 | -- | -4,552.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,534.83 | -- | 3,126.27 | -- | |
| 投资损失 | -39.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 290.52 | -- | -330.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,049.06 | -- | 1,489.58 | -- | |
| 存货的减少 | -42,594.66 | -- | 2,634.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,692.38 | -- | -35,313.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,633.73 | -- | -24,682.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,957.53 | -- | 16,701.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,989.62 | -- | 257,077.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,430.87 | -- | 212,430.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,441.25 | -- | 44,646.78 | -- | |
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