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| 星宇股份(601799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,025.92 | 544,934.00 | 334,762.48 | 192,724.90 | |
| 收到的税费返还 | 359.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,205.92 | 7,448.33 | 6,206.30 | 4,314.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 815,590.90 | 552,382.33 | 340,968.78 | 197,039.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,515.23 | 343,052.11 | 208,836.70 | 110,084.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,484.94 | 45,088.20 | 33,076.19 | 15,235.02 | |
| 支付的各项税费 | 40,435.22 | 31,398.85 | 20,787.40 | 10,527.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,611.72 | 28,371.38 | 14,078.53 | 5,958.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 628,047.11 | 447,910.53 | 276,778.82 | 141,804.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,543.79 | 104,471.80 | 64,189.96 | 55,234.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 785,409.89 | 591,811.00 | 411,310.76 | 228,311.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,454.40 | 4,997.01 | 3,251.08 | 1,775.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.95 | 94.37 | 49.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 792,203.24 | 596,902.38 | 414,610.98 | 230,086.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,517.02 | 57,389.74 | 36,531.99 | 13,036.87 | |
| 投资所支付的现金 | 903,600.00 | 559,700.00 | 337,800.00 | 220,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 983,117.02 | 617,089.74 | 374,331.99 | 233,836.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,913.78 | -20,187.36 | 40,279.00 | -3,750.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,245.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,245.28 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,100.00 | 21,100.00 | 11,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,071.88 | 28,495.14 | 28,045.78 | 197.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,333.11 | 49,595.14 | 39,145.78 | 197.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,912.17 | -49,595.14 | -39,145.78 | -197.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.36 | 60.61 | 133.61 | 27.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,571.54 | 34,749.90 | 65,456.77 | 51,313.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,859.33 | 115,859.33 | 115,859.33 | 115,859.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,430.87 | 150,609.23 | 181,316.10 | 167,172.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,953.56 | -- | 39,111.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,886.11 | -- | -782.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,991.12 | -- | 7,873.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,214.68 | -- | 1,013.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,484.53 | -- | 3,070.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 345.49 | -- | 37.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,957.39 | -- | -2,852.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,382.03 | -- | 305.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 157.71 | -- | 63.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,002.22 | -- | 2,481.64 | -- | |
| 存货的减少 | -6,516.20 | -- | 15,508.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,473.40 | -- | 6,410.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,546.05 | -- | -6,893.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 187,543.79 | -- | 64,189.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,430.87 | -- | 181,316.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,859.33 | -- | 115,859.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 96,571.54 | -- | 65,456.77 | -- | |
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