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| 星宇股份(601799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,600.77 | 184,390.15 | 124,386.49 | 61,096.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,560.11 | 2,724.97 | 1,680.46 | 907.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,160.88 | 187,115.12 | 126,066.94 | 62,004.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,112.53 | 106,802.60 | 69,639.80 | 32,692.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,885.69 | 19,596.08 | 18,884.49 | 8,800.13 | |
| 支付的各项税费 | 18,795.48 | 14,390.66 | 8,907.98 | 4,432.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,401.96 | 22,449.85 | 9,401.13 | 4,487.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,195.66 | 163,239.19 | 106,833.40 | 50,412.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,965.22 | 23,875.94 | 19,233.54 | 11,591.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,995.10 | 72,283.72 | 72,500.00 | 72,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,314.76 | 2,383.14 | 1,206.86 | 1,014.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.55 | 139.95 | 21.24 | 12.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 408.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,097.17 | 74,806.81 | 73,728.10 | 73,526.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,853.27 | 20,161.32 | 12,824.99 | 9,298.39 | |
| 投资所支付的现金 | 199,649.00 | 205,267.00 | 30,600.00 | 23,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.00 | -- | 25.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,525.27 | 225,428.32 | 43,449.99 | 32,598.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,428.10 | -150,621.50 | 30,278.11 | 40,927.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147,820.00 | 147,834.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,872.32 | 2,454.68 | 2,454.68 | 5,227.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,692.31 | 150,289.21 | 2,454.68 | 5,227.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,616.09 | 15,198.46 | 14,713.35 | 6,924.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,621.23 | 17,402.87 | 17,475.81 | 103.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345.15 | 586.91 | 38.17 | 40.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,582.47 | 33,188.24 | 32,227.34 | 7,068.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,109.85 | 117,100.97 | -29,772.66 | -1,841.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.71 | 174.13 | -43.15 | 108.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,603.26 | -9,470.47 | 19,695.84 | 50,786.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,900.93 | 16,900.93 | 16,900.93 | 16,900.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,504.18 | 7,430.46 | 36,596.77 | 67,687.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,935.55 | -- | 17,194.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,194.61 | -- | 476.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,184.89 | -- | 3,944.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 676.98 | -- | 327.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,050.31 | -- | 1,415.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -222.40 | -- | -0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 148.02 | -- | 139.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 324.56 | -- | 194.21 | -- | |
| 投资损失 | -4,585.51 | -- | -1,457.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -563.30 | -- | -46.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.80 | -- | 1.04 | -- | |
| 存货的减少 | -23,113.14 | -- | -3,462.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,585.56 | -- | -15,138.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,504.44 | -- | 15,647.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,965.22 | -- | 19,233.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,504.18 | -- | 36,596.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,900.93 | -- | 16,900.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,603.26 | -- | 19,695.84 | -- | |
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