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| 星宇股份(601799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,065.29 | 661,264.60 | 408,614.39 | 225,142.33 | |
| 收到的税费返还 | 663.50 | 626.56 | 445.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,886.27 | 28,401.19 | 26,480.88 | 25,585.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 858,615.06 | 690,292.35 | 435,540.54 | 250,727.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,435.81 | 445,337.87 | 271,440.74 | 123,325.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,107.55 | 76,205.35 | 52,086.83 | 29,732.39 | |
| 支付的各项税费 | 30,587.10 | 22,417.91 | 14,764.25 | 8,221.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,648.87 | 9,884.05 | 7,426.01 | 3,769.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 717,779.33 | 553,845.18 | 345,717.83 | 165,048.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,835.72 | 136,447.17 | 89,822.71 | 85,678.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,062,431.93 | 802,145.44 | 556,880.60 | 326,351.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,473.39 | 6,651.43 | 4,561.92 | 2,706.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.89 | 89.83 | 43.74 | 38.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,071,255.22 | 808,886.70 | 561,486.27 | 329,096.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,569.65 | 75,584.37 | 57,512.12 | 56,329.02 | |
| 投资所支付的现金 | 1,077,054.98 | 818,104.98 | 566,904.98 | 247,205.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,172,624.63 | 893,689.35 | 624,417.10 | 303,534.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,369.42 | -84,802.66 | -62,930.83 | 25,561.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,424.74 | 31,424.74 | 31,424.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.36 | 399.18 | 283.18 | 111.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,102.09 | 31,823.91 | 31,707.92 | 111.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,102.09 | -31,823.91 | -31,707.92 | -111.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,433.40 | -342.39 | 84.69 | -225.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,797.61 | 19,478.21 | -4,731.35 | 110,904.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,989.62 | 131,989.62 | 131,989.62 | 131,989.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,787.23 | 151,467.83 | 127,258.27 | 242,893.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,142.43 | -- | 45,751.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,096.35 | -- | 90.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,161.37 | -- | 12,926.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,394.11 | -- | 1,608.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,679.40 | -- | 3,257.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 498.99 | -- | 262.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,550.71 | -- | -4,628.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -224.81 | -- | -192.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -211.30 | -- | -338.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,134.23 | -- | 287.38 | -- | |
| 存货的减少 | -37,834.26 | -- | -6,651.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,861.26 | -- | 7,936.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,783.13 | -- | 27,832.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,835.72 | -- | 89,822.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,787.23 | -- | 127,258.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,989.62 | -- | 131,989.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,797.61 | -- | -4,731.35 | -- | |
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