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| 星宇股份(601799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,296.48 | 289,158.16 | 188,184.69 | 100,074.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,690.72 | 3,147.16 | 1,324.20 | 1,046.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,987.21 | 292,305.33 | 189,508.88 | 101,121.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,962.73 | 161,883.70 | 105,204.14 | 66,197.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,915.95 | 31,147.01 | 19,094.04 | 10,286.04 | |
| 支付的各项税费 | 26,104.56 | 19,784.43 | 11,985.43 | 5,880.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,648.45 | 13,454.43 | 8,229.96 | 4,631.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,631.70 | 226,269.57 | 144,513.57 | 86,995.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,355.51 | 66,035.76 | 44,995.31 | 14,125.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,600.00 | 199,600.00 | 199,600.00 | 199,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,790.95 | 4,241.76 | 2,095.36 | 294.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 820.90 | 20.32 | 836.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,396.10 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,607.95 | 203,885.09 | 202,554.64 | 199,917.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,574.24 | 27,500.75 | 15,264.00 | 3,943.79 | |
| 投资所支付的现金 | 238,800.00 | 245,500.00 | 229,800.00 | 222,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | 370.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,744.24 | 273,370.75 | 245,064.00 | 226,893.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,136.29 | -69,485.66 | -42,509.36 | -26,976.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,228.92 | 20,650.14 | 20,243.92 | 146.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95.53 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.40 | 92.28 | 93.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,532.31 | 20,742.42 | 20,337.33 | 146.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,467.69 | 19,257.58 | 9,662.67 | 19,853.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.01 | 144.42 | 222.70 | 254.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,859.91 | 15,952.09 | 12,371.32 | 7,256.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,504.18 | 18,504.18 | 18,504.18 | 18,504.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,364.09 | 34,456.27 | 30,875.51 | 25,761.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,900.31 | -- | 22,765.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.28 | -- | -440.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,900.78 | -- | 4,573.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 589.44 | -- | 321.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,408.69 | -- | 1,799.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.32 | -- | -8.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,317.15 | -- | 376.97 | -- | |
| 投资损失 | -8,644.34 | -- | -3,467.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -691.69 | -- | -52.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.18 | -- | 2.56 | -- | |
| 存货的减少 | -14,298.58 | -- | 3,176.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,621.70 | -- | 3,473.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,004.90 | -- | 12,475.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,355.51 | -- | 44,995.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,364.09 | -- | 30,875.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,504.18 | -- | 18,504.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,859.91 | -- | 12,371.32 | -- | |
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