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| 新华文轩(601811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,757.97 | 377,036.43 | 240,773.49 | ||
| 收到的税费返还 | 17,799.65 | 17,654.06 | 17,301.59 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,023.22 | 7,555.97 | 7,269.19 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 637,580.84 | 402,246.46 | 265,344.26 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,059.41 | 227,710.38 | 147,268.34 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,699.75 | 61,851.16 | 44,389.09 | ||
| 支付的各项税费 | 12,251.43 | 6,964.96 | 6,191.22 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,905.22 | 57,982.09 | 37,014.04 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 535,915.82 | 354,508.60 | 234,862.68 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,665.02 | 47,737.86 | 30,481.58 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,189.20 | 51,236.99 | 42,264.20 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,586.50 | 7,121.65 | 4,683.67 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,929.33 | 885.06 | 197.24 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 548.61 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,543.40 | 7,206.00 | 2,881.40 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 134,862.96 | 66,449.71 | 50,581.54 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,831.16 | 14,322.16 | 10,600.77 | ||
| 投资所支付的现金 | 116,148.43 | 88,852.63 | 59,593.87 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 150.00 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 8,020.00 | 7,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 143,999.59 | 111,194.78 | 78,364.64 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,136.63 | -44,745.08 | -27,783.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 225.00 | 225.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 225.00 | 225.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,595.55 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 450.00 | 11,820.55 | 225.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,274.76 | 15,060.15 | 3,041.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,113.15 | 18,060.15 | 4,541.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,663.15 | -6,239.60 | -4,316.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,865.24 | -3,246.82 | -1,617.88 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,570.59 | 134,570.59 | 132,117.34 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,435.82 | 131,323.77 | 130,499.46 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,491.98 | -- | 32,200.98 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 8,120.62 | -- | 4,739.23 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,848.02 | -- | 5,845.98 | ||
| 无形资产摊销 | 2,161.67 | -- | 1,044.59 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,237.95 | -- | 667.14 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,844.75 | -- | -1,356.64 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 39.07 | -- | 70.12 | ||
| 投资损失 | -7,589.53 | -- | -6,424.80 | ||
| 递延所得税资产减少 | 189.11 | -- | 88.79 | ||
| 递延所得税负债增加 | -3,040.75 | -- | -57.89 | ||
| 存货的减少 | -21,920.18 | -- | 6,754.67 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 7,262.69 | -- | -7,599.53 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 46,112.22 | -- | -4,739.04 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,665.02 | -- | 30,481.58 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 182,435.82 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 134,570.59 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,865.24 | -- | -- | ||
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