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| 新华文轩(601811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,878.36 | 646,494.87 | 354,962.85 | 143,466.47 | |
| 收到的税费返还 | 3,616.62 | 2,672.91 | 519.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,312.32 | 18,494.17 | 12,792.40 | 5,906.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 984,807.30 | 667,661.95 | 368,275.02 | 149,372.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,687.02 | 366,696.60 | 212,785.67 | 81,324.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,962.47 | 92,393.28 | 69,868.57 | 45,662.03 | |
| 支付的各项税费 | 15,353.72 | 8,345.10 | 6,133.79 | 3,192.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,923.56 | 67,400.43 | 52,643.76 | 17,056.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 802,926.77 | 534,835.41 | 341,431.78 | 147,235.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,880.53 | 132,826.54 | 26,843.23 | 2,137.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 331,078.35 | 185,710.52 | 122,025.58 | 21,015.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,834.22 | 8,321.36 | 4,019.87 | 224.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.39 | 236.39 | 158.03 | 218.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,176.05 | 7,758.05 | 7,745.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 358,385.01 | 202,026.32 | 133,948.88 | 21,459.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,646.67 | 6,602.26 | 4,138.58 | 1,519.77 | |
| 投资所支付的现金 | 206,545.60 | 192,271.65 | 124,828.21 | 21,804.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 31,740.00 | 24,510.65 | 430.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 255,192.27 | 230,613.90 | 153,477.45 | 23,754.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103,192.75 | -28,587.59 | -19,528.57 | -2,295.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,053.43 | 37,127.04 | 24,901.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,326.36 | 6,284.52 | 3,748.54 | 2,312.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,379.79 | 43,411.56 | 28,649.69 | 2,312.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,379.79 | -43,411.56 | -28,649.69 | -2,312.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 234,693.48 | 60,827.39 | -21,335.03 | -2,471.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,390.62 | 347,003.75 | 339,390.62 | 347,003.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 574,084.11 | 407,831.14 | 318,055.59 | 344,532.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 124,299.49 | -- | 56,763.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,859.45 | -- | 3,132.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,471.00 | -- | 4,248.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,153.85 | -- | 7,420.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,106.11 | -- | 789.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.50 | -- | -18.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,162.70 | -- | -12,716.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,216.40 | -- | 229.40 | -- | |
| 投资损失 | -16,963.73 | -- | -10,498.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -505.91 | -- | -357.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,909.29 | -- | 2,589.11 | -- | |
| 存货的减少 | -3,456.19 | -- | 836.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,809.10 | -- | -26,586.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,176.07 | -- | -9,565.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 303.17 | -- | 125.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 181,880.53 | -- | 26,843.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 574,084.11 | -- | 318,055.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 339,390.62 | -- | 339,390.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 234,693.48 | -- | -21,335.03 | -- | |
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