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新华文轩(601811) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 842,861.10 | 568,568.15 | 350,315.34 | 138,899.22 | |
收到的税费返还 | 285.98 | 102.84 | 38.98 | 36.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,890.18 | 16,376.91 | 4,939.87 | 4,070.92 | |
经营活动现金流入小计 | 856,037.26 | 585,047.89 | 355,294.20 | 143,006.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,912.95 | 366,672.72 | 200,214.25 | 90,612.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,374.91 | 78,710.97 | 60,282.73 | 38,254.42 | |
支付的各项税费 | 10,176.14 | 9,876.43 | 6,100.89 | 3,357.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,228.23 | 71,662.06 | 44,369.49 | 26,102.13 | |
经营活动现金流出小计 | 756,692.24 | 526,922.18 | 310,967.35 | 158,325.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,345.03 | 58,125.72 | 44,326.85 | -15,318.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 251,708.33 | 174,994.17 | 132,624.66 | 47,798.96 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,866.79 | 9,273.59 | 5,533.58 | 719.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.59 | 284.89 | 235.94 | 1.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39.39 | 39.39 | -- | 38.93 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,356.10 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,570.35 | |
投资活动现金流入小计 | 291,424.20 | 186,592.04 | 140,394.17 | 50,129.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,000.70 | 6,668.95 | 5,497.49 | 1,890.49 | |
投资所支付的现金 | 262,873.59 | 178,318.13 | 135,699.58 | 61,013.81 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 490.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 278,874.29 | 185,477.07 | 141,197.07 | 62,904.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,549.91 | 1,114.96 | -802.90 | -12,775.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 503.50 | 503.50 | 65.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 503.50 | 503.50 | 65.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.25 | 1.25 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 503.50 | 504.75 | 66.75 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,107.64 | 35,997.71 | 24,925.10 | 20.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.54 | 20.22 | -- | 20.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.09 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 37,285.73 | 35,997.71 | 24,925.10 | 20.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,782.23 | -35,492.96 | -24,858.34 | -20.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,112.71 | 23,747.72 | 18,665.60 | -28,114.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,557.26 | 182,557.26 | 182,557.26 | 182,557.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 257,669.97 | 206,304.99 | 201,222.87 | 154,442.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 92,671.65 | -- | 43,580.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,110.28 | -- | 5,416.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,665.02 | -- | 4,476.66 | -- | |
无形资产摊销 | 1,966.45 | -- | 855.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,786.02 | -- | 378.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.02 | -- | -141.24 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3,818.10 | -- | 1,265.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,442.40 | -- | -401.26 | -- | |
投资损失 | -12,688.22 | -- | -7,873.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -141.77 | -- | 101.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,139.01 | -- | -597.77 | -- | |
存货的减少 | -19,791.70 | -- | 470.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -42,072.87 | -- | -50,136.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 53,445.79 | -- | 46,932.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 300.73 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 99,345.03 | -- | 44,326.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 257,669.97 | -- | 201,222.87 | -- | |
现金的期初余额 | 182,557.26 | -- | 182,557.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 75,112.71 | -- | 18,665.60 | -- |
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